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靴子落地涨价概念卷土重来

2021-09-15 17:19:11评论 财经 大盘 股评 趋势 涨停

靴子落地涨价概念卷土重来

3731点的压力还是令市场望而却步,加之临近中秋小长假,资金的谨慎程度也可见一斑。虽然两市的成交依然保持了1.3万亿的水平,但已经远远小于之前的5个交易日的平均水平,这不仅是短期调整的明确信号,也提示投资者,对于新高的渴望需要再多一些耐心。恐怕在下一个时间之窗920日到来之前,你都需要保持这样一份耐心。


当然,市场并不缺乏热点,比如近期一直被资金热捧的涨价概念。昨日涨价品种大幅度回落的原因,很大程度上就是部分热钱在选择提前避险美国通胀数据。就在昨夜,美国劳工部公布的数据,8月份消费者价格指数环比增长0.3%,是7个月最小涨幅。与上年同期相比,8月份CPI上升5.3%8月份美国消费者价格涨幅低于预期,结束了连续大幅上涨的势头,这表明部分通胀上行压力开始减弱。昨日,澳洲主力锂矿公司Pilbara昨日进行第二次锂辉石精矿拍卖,拍卖价格为2240美元/吨,大超预期。这直接刺激了今日碳酸锂概念股的再走强,也利好拥有较高资源自有率的标的与拥有氢氧化锂扩张能力的标的。Pilbara锂精矿的拍卖价格超预期,信号意义十分明显,上次拍卖期间就推涨了下游锂盐的报价。这说明,锂精矿供应短缺将维持常态化,资源端与冶炼端的利润分配将倾向上移,或将加速锂精矿价格的上行,整个锂盐行业有望进入高盈利区间。落脚于A股市场,碳酸锂供需持续紧张,对价格形成支撑,对外依存度低、锂资源自给率高的企业盈利空间依然有望增大。此外,钛白粉涨价消息也一并袭来,近日,龙佰集团、中核钛白、惠云钛业和安纳达陆续发布公告,全面上调公司各型号钛白粉销售价格,年内至今,钛白粉行业迎来第八轮涨价。钛白粉是一种重要的无机化工颜料,广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、油墨等行业,是世界无机化工产品中销售值最大的三种商品之一。我国是全球钛白粉第一生产大国和消费大国,据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处的统计数据显示,2020年中国钛白粉的产能达到380万吨/年,产量达到351.2万吨。钛白粉的需求端主要在涂料、油漆、塑料行业,近年来随着科技的发展,钛白粉的下游行业逐渐扩大至电子、汽车、催化剂、环保等领域。近期,工信部回复政协提案表示,有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。为支持钛白粉产业绿色健康发展,国家有关部门积极构建钛白粉产业标准体系。国家有关部门积极推进钛矿资源综合利用,下一步,科技部将设立“战略性矿产资源开发利用”重点专项,推动钛矿资源高值化利用技术开发和应用。钛白粉或纳入国家战略资源储备,将有效提升行业整体发展。受益钛白粉持续上涨的价格,钛白粉板块今年表现也十分亮眼,年内至今涨幅达109%。除了经营传统化工领域外,不少钛白粉企业转战进入新能源赛道,在新能源汽车需求旺盛的大背景下,产业链原材料端各环节纷纷价格上涨。特别是磷酸铁锂需求快速增长,上半年作为磷酸铁锂主要前驱体的磷酸铁供应紧张,价格也因此一路走高,盈利能力向好,企业纷纷启动扩产,多家钛白粉、磷化工企业也宣布进军磷酸铁乃至磷酸铁锂。部分钛白粉企业如龙佰集团、中核钛白、安纳达等开始进军新能源领域,生产磷酸铁或磷酸铁锂,实现钛产业链与新能源产业链的耦合。钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料,大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域,钛白粉产业链有望迎来价值重估。


除了涨价题材,还是建议投资者可以更多的从低位低估值的角度去把握机会。比如生物医药板块,如果看医药指数,最近跌幅是比较惨的。但是其中的细分子行业,像景气度一直比较高的CXO,包括疫苗,他们的未来机会还是比较大的。很多龙头CXO相关的上市公司,其实受到政策的影响是比较小的,因为他们绝大多数收入来源还是国内一些龙头的创新药的企业,而这些创新药企业,他们相关的这些储备的项目,其实本身也不太受到新规的打压。另外,本身最近两年整个CXO领域的快速发展,一方面来源于整个国内的创新药企业的投入,另外一方面,其实是很大的一部分增量,也是因为海外的所谓产能的转移。所以,创新医药板块虽受短期市场波动影响,但是在新的研发指导原则下,长期还是具有较好的投资价值的。


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至于说大盘指数,也不必过于担心,给几天时间,让大盘调整一下,让市场降降温,也让过节的资金有一个充分的休整,我们此时应该立足的,还是整个四季度的市场,所以,继续耐心等待沪指回踩确认大道通子线的过程就变得非常重要了。


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