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九月将会是收获的季节

2021-08-27 17:05:38评论 财经 大盘 股评 趋势 涨停

九月将会是收获的季节

本周市场,再迎惊魂时刻,周初气势如虹的反弹在周四遭遇当头棒喝,正当投资者揪心于市场是否又会重复7月末的那段凌厉下杀的走势时,大盘却又表现出不同以往的韧劲。周五市场,大盘顶住压力,在沪指的引领下,指数死死守住3500点,而北向资金更是一马当先再度净流入70个亿,也使得本周的净买入达到了180个亿,大盘在本周完成了一个非常坚决的任务,日线的通子金叉已经宣告形成。展望下周市场,由于沪指率先形成了通子金叉,所以继续引领行情当之无愧,接下来的短期压力位仍然在3550-3600点区域,而对于即将到来的9月,我们更是有理由相信大盘冲击6月的高点3630点区域也将成为大概率事件。这意味着,至少在指数层面,应该是一个收获的季节。特别是9-12月经济下行面临一定压力,货币和财政政策料将发力。尤其是当前对行业的监管加强,降成本是主基调,白酒、医疗和教育等行业受重点监管,对沪深300的冲击大于中证500。而当前中证500PE处历史分位数的约6.0%,沪深300PE处历史分位数的约50%,中证500整体估值相对更低。在此背景下,高弹性的中证500指数更受将机会更大。尤其国家政策大力支持的5G、特高压、新能源、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建,对偏向科技股的中证500形成更强力支撑,也使其具有相对较高的投资价值。对于中证500股指而言,有中长期挑战7500点的潜力。

 

九月将会是收获的季节

                     

从盘面看,最强的热点还是工业母机概念,盘中一度冲高近7%,随后大幅回落。工业母机概念反复活跃,不仅因为有政策消息的刺激,还更因为该概念与周一指数反弹共振,所以板块炒作的强度就能高看一线。与之相反的是,同样受政策推动的钠电池板块爆发于昨日指数调整的时间点,所以钠离子电池板块的修复程度较弱。而锂电池板块则反复活跃,稀土、钴资源、磷化工、氟化工等与锂电池上游产业相关的板块表现较强,尤其以磷化工的板块效应最强。此外,汽车板块表现不错,消息上,工信部就支持新能源汽车加快发展听取行业企业意见建议,上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等参会。此前新能源整车行业也是不断传出利好消息,比如国资委党委召开会议指出,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对新能源汽车等加强关键核心技术攻关;佛山明确将对汽车销售企业扩大汽车销售规模进行奖励,对消费者购买新能源汽车最高补助2万元。总体上看,稀土、钴资源、磷化工、氟化工等与锂电池上游产业相关的板块和汽车整车板块表现较强,而钠离子电池板块弱势修复,储能板块大幅下挫。在目前指数无系统性风险以及板块轮动行情明显的情况下,专注一两个主线板块等轮动是个不错的选择。

 

其实,目前的行情,基本就是围绕碳中和概念展开。煤炭、钢铁、铝、各种有色涨。他们的逻辑其实并非周期股,这仍然讲的是“碳中和”的大逻辑!少数有色,主要是跟新能源和稀土有关,而煤钢铝是因为环保限产涨价。光伏是新时代的石油,特高压是油轮和输油管道,新能源,是一个规模百万亿的大产业,其重要性远超20年前的互联网,想象空间你完全可以穷尽思维!所以,目前的行情就是典型的结构性行情,选对方向非常重要,买对了股票天天都感觉是在牛市,而买错了股票则天天生不如死。我认识个朋友,结婚的时候贷款买了个房,后来喜欢上了炒股,所有的钱都扔股市了,到现在连房贷都还不上了。最后,银行把房收走了,夫妻俩只能租房子住了。这下媳妇不干了,和他大吵特吵,不依不饶。今天朋友给我打电话聊起这个事,也是懊恼不已,他郁闷地说:“唉,早知道会有今天这个结果,当初我还不如贷款结个婚呢,这样就可以把我这媳妇收走了……

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