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10.25股市投资之有价信息!每日操盘必读!

(2007-10-25 07:06:09)
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证券/理财

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外围股市早知道

 

道指下跌0.98、报收13675.25 

纳指下跌24.5、报收2774.76 

日经下跌92.2、报收16358.4 

恒生下跌43.4、报收29333.5 

海峡下跌46.18、报收3649.12 

德国下跌13.83、报收7828.96 

法国下跌30.38、报收5674.67 

英国下跌32、报收6482

 

1、基金三季报今起披露。  股票仓位略降,减持地产增持金融 。  持股更趋分散,防御渐成共识。平均股票仓位78.84%,持股集中度降至45.37%。钢铁、金融、采掘业是三季度基金重点增持的板块。

 

2、巴菲特这次因过早减持中石油而造成的投资遗憾,某种程度上也是源于对长期持有策略的违背所致。、正所谓“成亦萧何,憾亦萧何。”用巴菲特经典思想来解释:“我们深感不活跃是理智、聪明的行为”,因为“错误总是在做决定的时候发生”。从巴菲特“踏空遗憾”中,我们似乎又一次领会了华尔街那条古老准则的独特魅力:在牛市中,最重要的就是持有筹码,直到出现显著的反转信号为止。

 

3、期指11月底推出的可能性增大。中国金融期货交易所日前宣布,批准国泰君安、南华期货等10家期货公司成为首批会员单位。市场已逐渐从盲目炒作参股期货概念股转向理性投资,一些参股资质较好的期货公司上市公司受到追捧,而一些预期不明显的个股则受冷落。由于期货公司收费较低,对参股的上市公司业绩影响有限。参股期货比例较高的厦门国贸、宏源证券  (000562 )、高新发展  (000628 )、西北化工  (000791 )等个股值得关注。600755厦门国贸已从单纯外贸企业成功转型为相关多元化、拥有诸多垄断资源的大型集团,可适当跟踪关注。

 

4、调整目标即是剑指权重指标股,但反弹,也同样是权重指标股。“二八”现象不仅没有丝毫的改变反而愈演愈烈,目前,盘中众多二三线蓝筹股无论是大盘调整还是反弹,均呈现快速下滑的态势。很大一部份个股已经跌破半年线,并朝着年线奔去。另外近期活跃的题材股也往往前一天大涨随后就跌停甚至连续大跌,热点缺乏延续性和板块联动效应制约了大盘的反弹空间。大盘周三的冲高回落走势表明仅仅依靠大盘蓝筹股拉动股指反弹动力不足。

 

5900点的上档压力很重,光靠权重指标股独自表演即使成功突破,也很难维系。蓝筹股泡沫的隐患也在时时刻刻警示市场,大象狂舞的可持续性不强。此外,本周五中国石油将网上发行,近期海银行间同业拆放利率(SHIBOR)的两周利率已经达到8.46%,显然,多数投资者都集中火力席位参与申购,后市大盘难免出现反复震荡的走势。

 

5、权重股成为大盘的旗帜力量。其实质表现在两个方面:一是机构投资规模扩容和A股权重结构扩容的必然结果。在9月份中海油服、中国神华等大盘蓝筹股回归后,A股市场的市值权重结构发生较为明显的变化,挤出效应引起的资产配置调整使得A股股价结构调整现象突出。因此每逢有大盘股发行或上市,基于资产配置调整需求的市场结构性调整也会同时增强。据预测今年下半年至明年是大盘蓝筹股海归的高峰期,可以判断权重股行情会时常显现。二是牛市效应的体现。牛市行情中需要树立坐标,就如上个世纪牛市行情中的四川长虹和深发展,行业景气度、企业经营业绩、市场交易流动性等因素成为需要考虑的要素。由此看目前A股市场中的金融、能源等板块具备上述要求的大部分特征,受到机构投资者的广泛青睐,成为决定指数走向的重要力量。权重股行情不仅是目前A股发展过程中的必然现象,也是标志牛市行情的重要旗帜,是投资者观察市场气氛的风向标。

 

6、哪些股票跌得最凶、风险最大?首当其冲的是过度投机的题材股,深深宝、汇源通信是代表性品种,这类个股基本面不能支持现有股价,而股价短期内被投机热钱大幅推高,股价见顶后其中积累的杀跌动能强大,下跌途中又没有重仓机构护盘,一旦股价见顶回落,风险很大;第二类是机构减仓的重仓股,在减仓初期,为了配合减仓,他们会又打又拉,造成股价震荡,这个时段股价盘跌而不会大跌,给散户一种“走势抗跌”的错觉,当出货目的基本达到时,机构在某天的蓄意大幅打压将诱发散户恐慌情绪,使股价产生连续大幅下跌;第三类是散户持筹比例高、机构持筹比例很小的股票,这类股票在下跌初期走势随大市,大市大跌阶段由于散户争先恐后出逃,其跌幅将超过大市跌幅。

 

机构“自留地”在弱市中独善其身,其它个股大面积下跌,是二八现象和股指“虚假繁荣”的根源。二八现象和股指“虚假繁荣”已经存在了一段时间,在调整期的大部份时间内,这种现象将继续存在。股指期货消息的不确定性使机构自留地——权重股的走势存在很大的不确定性,股指甚至有可能在弱市中疯狂表演,投资人有必要对此保持警惕。

 

7、央行公布:人民币兑美元24日中间价为人民币7.4938元,23日中间价为7.5010元。

 

8、中国神华(601088.SH)近期可能收购陕西五局、神宝、神新等公司,神宁公司未来也将进一步收购。煤变油明年投产实现效益后也将一并收购。未来整体上市是不排除的。此前神华资本运营部高层透露,集团整体上市大体步骤是:首先收购煤矿资产,主要包括5家公司股权;其次收购电力资产,主要是国华能源;最后以优先收购权收购煤制油公司及煤化工项目。有券商预测,若能完成上述收购,据煤电销量,对应公司2007年至2010年的每股收益为1.1元、1.45元、1.67元和1.86元。而作为流通盘12亿对198亿总股本的大盘指标股,必然会成为调控指数的重要利器。 由于首日不到37%的换手率较为罕见,而首日买入前5名均为机构席位,累计买进23亿元,随后以跳空方式上扬,放出超过12%的换手率,再次涨停, “如此涨法,离100元目标不到10%,作为一家超级大盘高价股,短期累积20%以上换手率,涨幅超过30%,市场一片叫好,股价真接近100元大关时,我们反而要保持冷静,”结果该股冲高94.88元后即行回落,5个交易日回调最低至81.6元,目前87元形成短期反压,如此超高市值不是属于短炒的品种,因此需要整固以后才有机会,中长期前景仍然看好。

 

最近,知名投行(瑞银)出具的关于中国神华101港元(H股)估值报告,引发了一场“超短裙”闹剧。10月10日,国际知名投资银行瑞银出具的一份研究报告将中国神华(1088.HK)目标价由35.15港元大幅调高187%至101港元。该行认为,应考虑内地投资者愿意支付购买神华股票的价钱,来计算神华的正确价值。该行以内地煤炭股最高的市盈率为基准,给予神华15%的溢价,因而将目标价由每股35.15港元调高至101港元。此报告一公布,中国神华A股连续3天涨停,随后在摸高94.88元后,连续下跌6天,昨日收报80.05元。神华H股也在摸高57.95港元后一路下滑,昨天收报49.45港元。瑞银称,中国神华一直在为煤炭行业设定新的估值基准,相当于74倍市盈率的目标价将意味着煤炭的长期价格为每吨150美元。据媒体报道,瑞银的这份报告刚一出炉就在电话会议现场遭到了客户的强烈质疑和严词批驳。这些投资者认为瑞银在一个月之内,在中国神华基本面毫无变化的前提下,陡然将其目标价提高近3倍,属于一种癫狂的行为。此后一些媒体和同业机构也纷纷认为瑞银的估值是缺乏理性。

 

里昂证券研究部主管甚至当众表示,若神华股价真如瑞银所言达标,他将“穿上超短裙”。

 

神华董事长在神华刚上市的时候说,他对股价不很满意。如果你知道神华会涨到150元,为什么把发行价定在30多元?推高神华的噱头就是资产注入,但目前形势很明显,管理层在“点杀”蓝筹泡沫,就算神华正在酝酿资产注入,国资委也不会同意,证监会更不会批!

 

9、股市不乏短期快速致富的投资英雄,但要持续战胜市场成为常胜将军并非易事。第四季度,A股市场的投资机会除了在权重新股之外主要是业绩的超预期增长。从已经公布的业绩数据情况看,金融、机械设备制造、交通运输、化纤等行业均有较高的成长动力。

 

鉴于周四公布CPI、周五中石油申购等,狗蛋按照自己的计划,继续减仓。短线参与的机会将在中石油上市前后。

 

10、牛市阶段性调整的底部应该具备以下的几个主要特征:其一、指数跌破重大的技术关口位,并且从技术面看,还有相当的下跌空间。从个股看,有大量前期升幅比较大的热点跌停板。其二、投资者出现明显的恐慌情绪,并且有相当的斩仓盘、止损盘杀出。市场气氛呈现出明显的悲观、不看好后市的态度。其三、有比较明显的利空消息,市场很清楚大幅下跌的原因是什么。

 

11、10月11日,瑞银(UBS)一份研究报告引发业绩嘘声一片。瑞银亚洲矿业主管白仲义将中国神华H股的目标价从此前的35.15港元陡然提升至101港元。据悉,该报告参考了A股市场的市盈率,并依据A股行业龙头股票给出溢价。

 

12、601328交通银行。整体升幅最小的商业银行,同时又是股指期货时代大机构必定配置的战略品种。主力加紧搜集筹码,股价逐步回到半年前上市当日最高价附近,目前其正在构筑重要平台。2007年的经营业绩可能达到人民币200亿元左右。对应每股业绩大约是0.40元。

 

13、《6000后时代》策略。一、牛市的宏观环境并没有发生改变,市场泡沫也并不可怕,“我们现在正处在一个投资盛世,这将支撑牛市的进行”。二、热钱还会继续涌入,从全球来看,目前找不到第二个能像这样快速且持续增长的宏观经济区域,而且这是处在升值背景下的一个区域。三、6000点后重在选股。仓位不重要,关键是持股结构。寻找具有相对估值优势的企业

 

14、“多看少动、潜心研究”---12 月策略。备战 2008 年,在12 月中下旬逢低吸纳,等待拉升。 2008奥运(实质性题材),将是炒作的热点。

 

15、 “蓝筹泡沫”下,热点切换水到渠成,“低价+价值+成长”将是下一个市场的主题。“宁要成长泡沫,不要蓝筹泡沫”是部分主力最近的策略。

 

16、券商板块:目前市场上的优质券商应享受三重估值溢价:中国溢价、牛市溢价和龙头溢价,前两种溢价是目前券商股所共享的,而龙头溢价则是优质券商股所独享的。

 

参股广发证券的 3 只“影子股”:600739辽宁成大1股等于广发证券0.733股;吉林敖东每股含有1.14股广发证券。公用科技(000685)每股含有广发证券0.56股。如果广发证券借壳一事在今年10月28日前没有获批的话,之前的努力将前功尽弃。广发证券借壳的条件都符合,何时放行完全取决于监管部门。借壳的结果可能在本月揭晓。按照规定,从批准借壳到方案最终通过,中间有一年的限期,10月28日应该是广发证券借壳获批的最后期限,但监管层也可能将这一时间无限拉长。

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