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留神百亿级资金大换血,正喜新厌旧!

2019-11-28 19:12:35评论 量化交易 量化投资

今天,一朋友反复让我关注一条新闻,我打开一看,原来说最近87家公司,被百亿级的公私募调研,并且其中60%的股票市盈率都在30倍以下。再那个朋友看来,这是一个信号,资金会从已经炒高的核心资产里离开,然后转向价格被低估的股票,在里面掘金。 

腾笼换鸟,大换血大行情

然后他自己也是从各个角度跟我说,低市盈率的股票有机会,并且越说越觉得就是这么回事,然后决定马上要行动。对此,一方面我认可那个朋友的嗅觉,现在高高在上的核心资产是上千家基金抱团。但只要一跌,就是一批资金出逃,找低估的股票。那些核心资产,都是几千亿、上万亿的市值,出来一个零头,就够底下一批股票做的风生水起。后面我毫不怀疑,必然有大行情的股票出来。

 

但我还是提醒那朋友,冲动是魔鬼,因为在我看来,那朋友目前连股市,哪些是赔率,哪些是胜率都没搞清楚。低市盈率也好,低估也好,这些都是赔率,只意味着如果涨回合理估值,你能赚的更多。但接下来股价会不会涨,你能不能赚,并不取决于赔率。我有一个朋友,以前华尔街工作,。他就跟我说,他曾经问他的老板(一个著名的投资大师)一个股票确实明显低估了,之后多久能涨?老头当时只是耸耸肩膀,回答说,最后还是得看市场。 

别被低估迷了眼

我自己的感受是,对于普通人来说,投资的胜率比赔率更重要。你股票再低估,但就是不涨,即便你可以充满信心拿几年股票。但上市公司发展几年自己不给力了。到时候照样鸡飞蛋打,并且几年的持有成本,跑都不舍得,被动的一塌糊涂。 

实际,市场上确实存在很多能提高自己胜率办法,一些简单的,我下面给大家罗列一下。 

一.确定未来能增长10年,你大概率获得大胜,比如茅台,比如片仔癀,比如恒瑞医药。(要注意的是,成功判断一年增长是不成的,因为透支了一年业绩成长的股票比比皆是)

二.大量投资者放弃交易,新股停发,市场需要重新激活时,这条A股运行20多年,几乎已经成为铁律了。道理相信,炒股几个月的人都会明白。

三.机构资金此刻特别活跃,无论股票涨跌,都在积极参与。那么此刻的胜率一定是它特别高的。比如我用的「博尔量化交易系统」,显示机构库存在震荡中不断增加,因为机构库存本身就是对积极机构行为的量化。

留神百亿级资金大换血,正喜新厌旧!

这里不提倡以社保、险资等资金的增持作为判断标准,因为这些资金算的是总账,有的增持未必有有好结果。三季度社保、险资、北上资金增持的股票,涨跌实际也是各半。眼下的市场,是一个多元博弈的市场,哪一家也做不到在股市里说一不二。大家要量化自己的股票,→「博尔系统」可以自己点击此处进入使用

 

四.上市公司拿出大量资金,回购自家股票,并予以注销。一般出现这种情况,都说明这家公司的生意真不错,真的是被自家人都看好。

五.具有我国特色,证金等巨型郭嘉队资金进场,并被深度套牢时。

 

现在,我自己看财经媒体,明显找低估股票,调研破净股票的消息,越来越多了。这种低估、破净,因为道理浅显,一听就懂,所以很容易吸引投资者去参与。但低估、破净并不能提高股票的胜率,这个认识一定要清楚,否则就反而会被低估、破净所误,因为这个股票方方面面都好,还怎么会被低估呢?

 

 



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