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仲子宸
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应对管理层降温股市全攻略

(2015-04-18 15:00:42)
标签:

股票

中小板

创业板

两融

伞形信托

分类: 就市论市

    前面一段时间,市场表现相当火爆,如果看上证指数的话,甚至可以说是太疯了。但是,这个周末应该说广大的股市投资者们应该是过的不淡定了,因为在市场处于如此高位的情况下,高层“支持融券、整顿两融”这一表态着实会让大家提心吊胆。对于这个消息的看法以及应对策略,子宸仅写几条微博恐怕难以达到细致说清的效果,所以今天特地专写一文,跟大家细说一下究竟下周应如何应对这一利空。

 

    首先,可以很清楚的想明白,这种利空与历史上5.30的印花税一事相比,还真是只能算“毛毛雨”和“小巫见大巫”,单就消息本身所涉及的资金影响程度、额度来讲,达不到彻底让市场毁灭和崩盘的程度。这一点大家首先要有一个清楚的认识。不必有“天塌了”的感觉。很多时候,恐慌是自己想出来的,别人的言论只是导火索罢了。

 

    其次,虽然说消息本身不算什么超级巨大利空,但这一消息比起前期单纯增加新股发行数量等做法,还是明显偏利空的,至少是高层在这个位置确实是表明了自己的两个态度:

    1、不希望市场涨的过快,要不然年底的时候真的要上1万点了。那样反而可能会引发更大的调整。最好牛市的步伐稳一点,节奏更合理一点。

    2、明确表态支持做空。在市场涨到如此高位的情况下,高层如此露骨、如此大张旗鼓的表态支持做空,对市场当然会产生重大的心理影响。

   

    上面这两个方面相比较而言,还是第2点的影响要更严重,因为中国股市本来就是个政策市,尤其是在一定的高位和低位的关键时刻,不听党的话是要吃大亏的。所以,高层的态度我们不能置之不理,必须针对自己的持仓情况来客观、合理应对。这样才能达到起码的不吃大亏、“少输将当赢”的最理想结果。

 

    第三,还需要弄清楚的是,这一消息到底会让谁受伤严重,谁受伤较轻。很明显,大盘股蓝筹们受伤的程度相对会更重,因为它们是融资融券的最主要群体。对券商本身来讲,还算是中性消息,因为虽然券商股本身可以用来融券做空,但融券这一业务本身也会增加券商股的业绩,所以相对算是中性。在大盘股出现回落的情况下,小盘股尤其是那些不是“两融”范围标的的个股,相对会受伤较轻。

 

    第四,周末这个消息如果顺利让市场达到降温效果的话,那无疑也是件有利于中线发展的好事,因为调下来之后市场的上涨空间会更大。如果这次还达不到降温预期的话,那么后面一旦高层再出更严厉的措施的话,大家受损失的程度会更重。如果这次降温顺利实现的话,那么我们反而可以期待后面6124点一定会被拿下这个更长远的目标了。

 

    把上面这些都弄清楚之后,那么下面就来跟大家细说一下,到底下周该如何应对利空消息带来的各种市场变化。我个人设想了以下几种情况,分别列举出来,希望对大家有帮助。

    我们可以做一个假设,正常来讲,如果星期一市场大幅低开,则在早上短暂急速探底后必会有反弹出现,乐观一点的话说不定上午大部分时间都会处于反弹过程中。如果上面这个情况顺利出现的话,那么之后就要分以下几种情况对待了:

    1、如果星期一下午继续反弹,全天强势依旧的话,那么我们不必大幅减仓,保持乐观态度继续看多就是。毕竟,现在市场如此大的成交量是历史上从未出现过的情况,所以市场想一崩到底也不那么容易实现。如果市场用实际走势成功消化了这个消息的影响的话,我们也就不必那么惊慌失措。

 

    2、如果星期一下午不再反弹,反而逐渐回落的话,大家不妨减仓到半仓这样的比例,留出备用资金,给自己留个后手,这样即便有被套的个股,也能在后面择机补救。

 

    3、如果星期一下午逐渐回落且出现加速杀尾盘的情况的话,则大家考虑减仓到3成仓这样的比例,留出大部分资金备用,防止自己受伤过重。

 

    4、如果等不到星期一下午,而是星期一中午收盘前市场便进入回落状态的话,大家应在中午收盘时或下午开盘后就赶紧减仓到半仓甚至更低的水平,因为如果市场中午之前就回落的话,说明高层的举措已被各路机构接受和认同,这样的话就难有更牛的走势出现,自然下午走势也就会更惨淡。

 

    5、还有一个极端情况,即如果市场上午一直下跌,不再回头,开盘的第一个小时或者一个半小时里一直在杀跌且跌幅非常大的话,反而可以在中午收盘时考虑抄底而不是盲目割肉。往往这种走势出现之后,下午反而应该会比上午好很多,因为这种走法说明早上市场就已经把利空氛围消化掉、宣泄的很透彻了,那么下午的情况当然会比上午好些。这种走势的最典型例子,请大家参照创业板指数在4月8号和9号这两天出现的早上先急速杀跌然后下午再反手逆转的情况。

 

    6、除上面这些之外,务必注意创业板和中小板指数的走势情况。如果上证跌的多但这俩小盘指数反而跌不多甚至翻红的话,那么市场气氛就不会那么惨,反而还有很多机会可以参与。毕竟,相当一部分小盘股们是不太受两融影响的。因此,小盘股指数们的走势更更体现市场是“个股型”还是“指数型”。大家需要对上证和小盘指数们分别盯紧,分别对待,这样才能合理应对好当前的市场。毕竟两融的消息是针对大盘股们的,这一点和历史上5.30股灾时的情况有本质不同,因为5.30的时候是小盘股们连跌了3--5个跌停,但这次的消息并不是直接针对小盘股们的。这一点大家一定要弄清楚,不要把上证和小盘指数们的情况混淆到一起。

 

    上面这些相信已经能全方位为大家讲清楚如何应对市场变化了。最后说点额外的东西。抛开周末的消息本身之外,有一件事子宸特别想跟大家分享一下。最近子宸挨个翻了翻每一只个股的近8年的走势图,可以看的最清楚的一件事就是:绝大多数个股在8年内的总体运行情况,一定是或多或少出现重心明显提高的上涨的,除了那些真正有退市风险的个股之外,98%的个股真正连跌8年的情况不存在。言外之意,也就是说,只要大家买的是正常情况内的、无退市风险个股,那么8年内的某一个时间里,一定让你有钱可赚,顺利走人。当然,你如果是在250元以上追中国船舶,那这样的情况老天爷也救不了你,所以我上面所说的情况不包括这样的事件在内。

 

    为什么是查了过去8年的走势呢?因为在过去的8年里,市场经历了各种牛熊变化轮回,各种正常的和不可思议的情况都出现过了,因此观察8年的总体情况可以得到更客观的结论。说了这些,归根结底其实就一句话:股市中长期的发展方向的确是向上的,有些个股可以折磨你2--3个月,但爆发时可能4、5天就把你解放了。有些个股可以套你2--4年,但兴许某半年或一年的大涨也把你彻底解放了。所以,中长期而言,中国的股市里的9成个股,绝对都不是套死人的祸害。如果大家明白了这个事,就能更有信心的面对未来的每一天。

 

    就说上面这么多,希望我花了1个多小时的时间构思、写作的这一文能对大家的操作有实质性的帮助。更多的细致分析,子宸会在下周的盘中继续发微博跟大家即时交流,希望能为大家带来更多更实际的帮助。

 

    (注:本文发表于子宸在新浪网的独家博客,任何个人、其他网站不得私自抄袭、转载,有任何问题请随时留言、发纸条或在微博上发私信给子宸。子宸目前只在新浪博客发表文章,如发现其他网站有同名或同照片作者,均非子宸本人。子宸不会把自己的私人电话在公共媒体透露,更是从不搞什么承诺收益、拉拢会员的事,请大家遇到此类情况时千万不要上当并欢迎大家随时检举反馈!同时,本博一切评论仅供参考,不构成个股推荐或任何操作建议。博文中所谈及的任何股票,均与子宸无任何利益关联,据此操作,责任自负)

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