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华鑫信托·中南建设军山半岛集合资金信托计划

(2013-08-30 09:59:11)
标签:

财经

华鑫信托·中南建设军山半岛集合资金信托计划

受托人:华鑫国际信托有限公司

融资方:南通华城中南房地产开发有限公司

信托规模:3亿元

信托期限:24个月(可提前6个月结束)

预期年化收益率:100万-300万8.5%/年;   300万以上9.5%/年

收益分配:每6个月分配一次

信托目的:用于中南建设南通军山花园(曾用名“军山半岛”)项目的后期建设;

资金用途:以100万元对项目公司增资扩股;2.99亿元发放房地产开发贷款;

还款来源:融资方以其项目回款及自身经营收入作为第一还款来源

保障措施:

1)股权质押:对项目公司增资扩股外的099.3%股权全部质押给华鑫信托,并与项目公司原控股股东江苏中南建设集团股份有限公司签订远期股权回购协议;

2)连带责任:①原控股股东江苏中南建设集团股份有限公司对贷款本息承担连带责任;②中南控股集团有限公司作为南通华城中南房地产开发有限公司最终控制法人,对债权本息的实现承担无限连带责任;

3)资金归集:信托计划结束前2个月分次向信托专用账户归集资金;

4)资金管控:以借款人自主支付的方式管控贷款资金。

产品优势:

1)融资方无不良信用记录,信用及财务状况良好:南通华城中南房地产开发有限公司成立于2007年6月,注册资本16,000万元人民币,系上市公司江苏中南建设集团股份有限公司(股票代码000961)控股子公司。截至2012年12月末,南通华城中南房地产开发有限公司总资产82,960万元,总负债31,090万元,净资产51,870万元,资产负债率37.5%;

2)担保方实力雄厚,担保能力强:

江苏中南建设集团股份有限公司(股票代码:000961)成立于1998年7月,注册资本11.7亿元人民币,于1999年12月28日发行上市,公司总股本达27,053万股;

中南控股集团有限公司成立于1999年12月,注册资本10,220万元人民币。截至2012年12月末,公司总资产近359亿元人民币。

3)还款来源充足:2010年-2012年,南通华城中南房地产开发有限公司主营业务收入分别为25,039万元、9,696万元和16,815万元,预计信托期限内公司营业收入保持较好增长,第一还款来源充足。

 

 

 

 

 

 

 

项目情况:中南军山花园(曾用名“军山半岛”)项目自2006年立项,目前已取得项目7个岛屿(规划期)的全部四证,该项目静态总投资额为16.3亿元,足额缴纳土地款5.8亿元,仅自有资金投资达到总投资额的35.6%,目前累计开发投资约13亿元,另外税金、期间费用及利息支出等累计约2亿,项目累计投入已达15亿元,处于项目收官后期,南通华城虽然作为项目公司,但自成立起,已累计完成军山项目A-E岛建设,目前公司资质为房地产开发二级,本次拟融资的房地产项目符合监管“四三二”的规定。

理财师小经:13818476472

 

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