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为什么50指数下跌了-2.62%,而万家50ETF却跌停

2020-07-11 07:09:33评论 财经 大盘 股票
昨天上证50指数下跌了-2.62 %,但是跟踪50指数的万家50ETF 510680 却跌了-10.01% ,同时金融地产ETF159933也跌停了。而且都是开盘就跌停了。为什么跟踪指数的ETF基金会跌停。是不是跟踪指数的机制出了问题?理论上ETF就是一种跟踪"标的指数"变化、且在交易所上市的开放式基金。投资者可以像买卖股票那样,通过买卖ETF,从而实现对指数的买卖。因此,ETF可以理解为"股票化的指数投资产品"。ETF一般采取完全被动的指数化投资策略,跟踪、拟合某一具有代表性的标的指数,50ETF 就是跟踪上证50指数的。
目前所有的上证50ETF基金都是跟踪"上证50指数",并在交易所上市的开放式指数基金。万家50ETF基金是众多50ETF基金中的其中一个。按规模排行如下510050 426亿, 510850 20亿 ,510710 7.36亿, 510800 2 .86亿,510100 2.83亿,510680 0.71亿, 5106000.66亿。
我们可以发现万家50 ETF(510680)绝对是被人为操纵了。而且十分明显。从7月2日开始连续6个涨停板。昨天主力以一个干脆利落的跌停开盘结束了这一次割韭菜之旅。从历史上看这个ETF基金劣迹斑斑。2015年有两次跌停一次涨停。2018年一次跌停,今年6次涨停一次跌停。为什么主力选择这一个ETF呢?我们不必要去关心。也不必要了解主力的操作手法。核心问题是我们如何防止这一类陷阱。

为什么50指数下跌了-2.62%,而万家50ETF却跌停
1)千万别选择规模太小的ETF 基金,或者基金选择规模排行在前面的ETF基金,例如我会选择510050 ETF有426亿左右的规模。万安50ETF 才0.71亿规模,而金融地产ETF 159933 规模也才2.35亿
2)另外尽量选择10日平均交易交易金额大于4000万以上的基金为目标。万安50ETF基金在7月2日前的10日平均成交金额小于4万元,就算7月9日最后涨停的时候10日平均也才450万。我想应一个超级大户的资金可能就可以控盘了。而金融地产ETF159933 的启动前10日平均金额小于3万元。
3)回避每天成交清淡的EFT 基金,例如狗啃的走势。
为什么50指数下跌了-2.62%,而万家50ETF却跌停
一句话,回避流动性风险最简单有效的方法。就是把ETF基金安成交金额排行。基金选择前面100的EFT基金来操作。只要你选择了规模大,成交活跃的ETF基金。那么ETF的走势就会与跟踪指数基本相似。见下图510050 与50指数的叠加效果图。
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