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用友T6-企业门户(基础档案)

2015-09-14 08:06:41

(二)基础档案

如果在机构设置等项目前没有展开符号+:

说明当前没有启用任何的系统、需要在基本信息-系统启用中进行启用系统

1、机构设置

A、部门档案

注意:编码不能重码、符合编码原则、没有上级编码不能输入下级编码、

修改时不能修改编码

删除:必须是没有使用的信息,并且从最末一级开始逐级删除

负责人属于参照输入,因为职员档案没有信息所以先不输入负责人,在职员档案输入完修改部门档案。

B、职员档案

注意:部门属于参照输入,可以使用功能键F2,也可以点击参照按钮

参照输入时如存在信息仅显示查到的信息,如果为空值则显示的为所有的信息

显示的职员信息仅是当前部门的职员,选中“部门分类”则显示所有职员

2、收付结算

A、结算方式

B、付款条件

付款条件名称不输入保存后自动生成

C、开户银行

3、往来

A、地区分类:

B、客户分类

注意:如果建账时没有选择客户分类说明客户无分类不需要输入客户分类的信息

如果建帐时没有选择客户分类并且需要进行分类管理,应该修改账套(系统管理—注册:账套主管;账套—修改),重新选择分类

C、供应商分类

D、客户档案

注意:必须选择客户分类的末级分类编码

E、供应商档案

4、财务

A、 外币设置:

操作要求:输入外币后必须要确认(保存)---选择外币币种进行输入汇率.

注意:使用固定汇率的要预先录入该月的记帐汇率,否则出现汇率为零的错误。

删除:没有启用的档案时可以删除

B、凭证类别

收款凭证:

涉及现金和银行存款的科目(方向在借方)--借方必有

付款凭证:

涉及现金和银行存款的科目(方向在贷方)--贷方必有

转帐凭证:

没有现金或银行存款的凭证-凭证必无

注意:限制科目数量不限,科目间用英文状态下的逗号分隔

在填制凭证时如果不符合限制条件系统拒绝保存凭证

可以通过凭证类别列表右侧的上、下箭头按钮调整明细帐中的凭证排列顺序(必须先点击修改)

判断凭证类别的原则是先看贷方然后看借方

C、会计科目

4 2 2 2 ----四级科目

XXXX XX XX XX

四级科目编码 2位 10

三级科目编码 2位 8

二级科目编码 2位 6

一级科目编码 4位 4

例:一个企业有以下部门:总经理办公室、财务部、生产部、采购部、技术部、销售部。其中生产部下设一车间、二车间……十六车间。

要求:设计部门的编码方案及对应的档案

解:级次的问题:2级

每级位数:1 --- 2 2-------2

01---总经理办公室

02 ---财务部

03---生产部

0301-----一车间

……………………

0316----十六车间

04—采购部

05—技术部

06—销售部

a、 增加

注意:科目编码不能重码、上级科目不存在不能输入下级科目、符合编码规则、类型相符---科目编码的首位与科目类型一致

1- 资产 2-负债 3-共同类 4-所有者权益 5-成本 6—损益

辅助核算: 外币核算 选择币种(目的:输入凭证时可以输入外币金额和汇率,自动计算本位币)

增加时不能选择”外币核算”?

原因: 建账时没有选择”有无外币核算”

解决:修改账套 账套主管 系统管理

客户往来、供应商往来:满足往来核算

客户往来受控于应收系统;

供应商往来受控于应付系统;

如果不受控时选择值为空即可。

部门和个人核算:满足分部门核算和个人核算

项目核算:核算项目成本

数量核算: 输入数量单位

科目已使用后在增加明细科目时,系统自动将上级科目的数据结转到新增加的第一个明细科目上,以保证帐帐平衡。

b、修改:

注意:没有启用科目的情况能修改(启用是指有余额或凭证中使用)

已有数据的科目应将科目及下级科目余额清零后修改

修改非总帐级时不能修改科目类型

方法:选定科目、单击修改(双击该科目---出现修改界面)

c、删除:

注意:没有启用可以删除

删除必须从末级开始删除,非末级科目不能删除

删除科目不能自动恢复,但可通过增加功能完成

已有数据的科目应将科目及下级科目余额清零后删除

d、复制科目:

单个科目的复制:类型相同、 辅助核算相同

成批复制的是明细级科目(必须是明细科目一致的并且辅助核算类型一致)

例:5105--制造费用 二级明细科目有10个

6602--管理费用 二级科目10个并且与制造费用的二级科目相同

e、指定科目:指定现金总帐科目和银行存款总帐科目

作用:

a、可以查询现金和银行存款日记帐

b、可以进行出纳人员的操作即进行出纳签字

c、可以进行银行对账

操作步骤:设置-基础档案-财务-会计科目 “编辑-指定科目”

注意:现金总帐只能是现金科目不能存在其他会计科目

银行总帐只能是银行存款科目不能存在其他的会计科目

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