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黄祖斌:有傻瓜也赚钱的股票投资策略?

2014-08-22 07:45:26评论 股票 股市 投资

 

上文说到,上周六发现了一种新的股票交易策略,只需要在每月末根据单一的三种指标,不用看公司经营什么,业绩是盈是亏,也不用看公司股票的走势和各类技术指标,每次选二三十只股票,平均买入,每月末换仓一次,收益好得不得了。

上证指数月涨幅

策略交易月涨幅

2012.01

4.24%

3.91%

2012.02

5.93%

15.20%

2012.03

-6.82%

-2.16%

2012.04

5.90%

7.55%

2012.05

-1.00%

6.06%

2012.06

-6.19%

6.57%

2012.07

-5.47%

-11.99%

2012.08

-2.67%

7.70%

2012.09

1.89%

0.04%

2012.10

-0.83%

2.70%

2012.11

-4.29%

-9.80%

2012.12

14.60%

18.37%

2013.01

5.13%

5.25%

2013.02

-0.83%

9.39%

2013.03

-5.45%

-2.14%

2013.04

-2.62%

0.02%

2013.05

5.63%

21.50%

2013.06

-13.97%

-11.23%

2013.07

0.74%

17.51%

2013.08

5.25%

12.36%

2013.09

3.64%

8.82%

2013.10

-1.52%

1.40%

2013.11

3.68%

16.31%

2013.12

-4.71%

-6.87%

2014.01

-3.92%

3.03%

2014.02

1.14%

6.69%

2014.03

-1.12%

5.37%

2014.04

-0.34%

8.10%

2014.05

0.63%

5.24%

2014.06

0.45%

7.82%

2014.07

7.48%

11.26%

 

算下来,该种交易策略20122013年和2014年前7个月的累计涨幅,分别高达48.03%91.81%58.07%,中国有哪个私募或是公募基金在同期取得了这么高的收益?

 

对于进入股市的投资人来说,最初都抱着美好的愿望,勤于学习,但往往有一种倾向,就是希望掌握更多的投资赚钱的技巧、方法。实际上股市中可谓一招鲜,吃遍天。开了户不交易证监会、交易所或是券商会对开户人罚款吗?全球没有一家这样的股票交易所是这么搞的。所以与其贪多嚼不烂,还不如不放过自己所学习到的任何一种行之有效的方法。如果这种方法从逻辑上讲是没有问题的,而且能通过股市历史数据测试发现收益持续、稳定跑赢股指,就可以采用。这样的方法只要有一个就行。只要有方法,股市的钱根本赚不完,如果活得时间足够长,早晚财富超过巴菲特。但如果没有方法,凭运气、听消息、情绪化交易,再多的钱也填不满中国股市这个圈钱坑。

 

这里说说曾在网络上看到的一个公开报道,采访在金融市场上一个比较成功,资金量大的一个投资人。他的方法就非常简单,他资金量比较大,就在股市、期货市场专门选那种很有可能要向上突破的品种,主动用自己的资金买进,制造这种突破,这种突破最终得到市场追捧,继续上涨的概率就比较大。于是资金平均买入,设置好止损点,自然就不断赚钱了。这个策略当然资金量少的投资人就没有办法复制,但只要不断学习,一定能找到非常简单的,傻瓜都能做的通过价值投资或是技术分析赚钱的交易策略。

 

既然发现了这个交易策略,于是在本周一、三、四,分别以基本相同的金额,买入按此策略选择的股票6只、1只和2只。截至到周四收盘,总的浮盈是3.34%,浮亏的有3只,其中2只是周四早盘高位时买进的。又有2只周一买的已经有接近于10%的浮盈。

买入日期

买入价

22日收盘价

浮盈率

股票1

20140818

7.5

7.85

4.67%

股票2

20140818

8.33

8.29

-0.48%

股票3

20140818

16.48

18.1

9.83%

股票4

20140818

14.6

14.93

2.26%

股票5

20140818

16.26

17.85

9.78%

股票6

20140818

7.99

8.28

3.63%

股票7

20140820

11.03

11.33

2.72%

股票8

20140821

13.65

13.55

-0.73%

股票9

20140821

7.79

7.69

-1.28%

 

以上方法不需要高中以上学历就能听得懂,也能操作。而且我估计智商80的人,比智商180的人操作得更好。因为智商高的人按这个策略操作,一般都会自作聪明地根据自己的理解,妄想做得更好。

 

其实股票好的投资策略、办法,往往都不难。彼得林奇曾到巴菲特办公室参观,发现他办公室只有区区大概20个人,但管理的资金,远大于一般上百人甚至数百人的金融机构。为什么国内的金融机构股票二级市场投资业绩普遍不行?因为就是按常规的思路在搞,招高学历的,最好是海归的菜鸟,混几年慢慢独立投资。

 

当然,不是说价值投资不行。价值投资是最没有办法的办法。国内很多搞价值投资的人都挺成功。比如杨天南、张可欣、赵丹阳、徐星等。当然。价值投资不能保证在熊市中一定有正收益,所以不少人发现张可兴、李驶、但斌管理的私募产品,最近几年累计收益有些接近于零,有些则一直为负。我目前股票账户大半仓位还是按价值的方式来投资。

 

这里多说几句价值投资。价值投资既简单又复杂,千万要对价值投资有全面的了解,而不是片面的了解。我举几个巴菲特的例子:

1、巴菲特在2008年金融危机中入股高盛、通用电气等,收益不菲,但很少人仔细阅读巴菲特相关公司的财报。其实巴菲特在2008年是净卖出,而不是净买入。这是不是和市场贪婪的时候我恐惧,市场恐惧的时候我贪婪相矛盾?

2、巴菲特为什么在IBM创了历史新高后,在大概2012年首次建仓,这是不是和安全边际的价值投资准则相矛盾?

3、巴菲特在大概1988年前后,大举买入可口可乐,但巴菲特建仓之时,可口可乐在大概半年内大涨大概40%,这是不是和安全边际的标准相矛盾?

4、巴菲特曾在一个公开场合说好吧,我妈妈也不在现场,我就承认好了,其实我是一个套利者“(原话记不清楚了,大意如此)

 

我在2008年和2009年还以出口就引用巴菲特的语录为荣,现在感觉这个水平,就很一般了。

 

多数搞价值投资但思维方式不行的金融机构,其实就是在瞎混,靠天吃饭。不是他们不勤奋,不聪明,真的是思维方式不行。我在201211月重新认识到、我目前使用的交易策略的价值的时候,突然发现,思维方式上提升,比这些策略更有价值。

 

补充一下,刚刚根据以上交易策略,在7月末选则近30只股票,截至周四收盘,平均收益率是13.52%。这样,今年按此策略操作,累计收益就是79.44%。遗憾的是,这个策略如果不出所料,继续大幅跑赢股指的时日,恐怕只有一两年了。我准备从本月开始就逐步增加按此策略交易的仓位。

 

本文不是要自我吹嘘,而是希望哪怕只有十位读者通过多学习,多阅读,找到长期有效的跑赢股指的投资策略或交易策略。牛市应该已经来了,赶紧在半年内多读书,发现好的交易策略,如果牛市都浪费了,实在是太遗憾了。

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作者文章

  

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