下周看点和猜想
(2008-10-26 12:52:30)
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下周看点和猜想
一、政策朦胧信息
1、《信息时报》报道:财政部提交的增值税全面转型方案,近日已获国务院批准,减税规模保底为1500亿元,有望达到2000亿元,新方案将于2009年1月1日实施。财政部和税务总局新闻办表示不清楚。
2、《每日经济新闻报》报道:最新发布的经济学家调查显示,中国央行四季度或再降息54个基点。
3、《现代快报》报道:深交所23日向深市上市公司及其相关股东发布〈上市公司股东追加承诺业务管理指引〉,规定股东作出追加承诺后解禁股应重新变更为限售股。
4、万亿保障性住房基金方案正在酝酿,以刺激房地产投资。
5、中国钢铁工业协会秘书长称:政府正在起草一项计划,调高部分钢铁产品的出口退税率,调整范围主要是高附加值的钢铁产品。
二、机构动向
1、三季报显示各路机构权线撤退,新增和加仓品种为铁路股和二线小盘股。
2、11只新基金仓位仅17%。其中博时特许价值基金仓位最高为45%。
3、熊市中机构看好的行业:医药、石油、化工、通讯设备。
4、明星基金看好的行业:华夏大盘--采掘业和信息技术;华宝兴业多--内需类企业、稳定现金流科技企业、产品价格被严重管制企业;金鹰中小盘--需求弹性和供给弹性都较小的消费必须品;博时平衡--价值合理的基础设施行业和价格改革下公用事业行业。
三、行业看点
1、农业。
保粮价,北大荒最值得长期关注。
惠农,提升化肥需求。湖北宜化、钾肥企业可关注。
2、节能减排。
发改委决定设立国家节能中心。科力远、方兴、三安、同济可关注。
3、航运。
全球经济危机直接影响他们的发展,应回避。
4、纺织。
虽然调高出口退税,但实质性影响不大。可短线交易忌中长持有。
5、钢铁。
面临最冷的寒冬。回避。
四、下周猜想
1、猜想一:金融海啸。
概率:80%。
点评:上周五亚洲股市掀起跌潮。韩股、日股周五更是爆跌。周末工行、建行披露海外投资明细,其他行的情况如何市场有恐惧预期,下周A股金融股不排除补跌。
2、猜想二:铁路股继续反弹。
概率:75%。
点评:国家公布2万亿铁路建设计划,实质上是拉动内需的一种措施。中国将在未来建设类似于现在公速公路式的铁路网,相关上市公司潜力无限。上周三四,铁路股受双铁影响下调,实质二者相连是风马牛不及,更应该理解成主力的借机洗盘。上周五,该板块整体走强,下周在大盘动荡时就低买入操作机会较大。
3、猜想三:产业资本投资板块有潜力。
概率:65%。
点评:见熊市中这个板块已经跑出三头牛 。
4、T族将逐步活跃。
概率:60%。
点评:每年的4季度是ST一族活跃的时期,因为他们面临生死时刻。今年的大熊市给重组T们的未来主人带来了降低重组成本的便利,但管理的规范也延长了他们重组的时间。实际上部分T们已经开始表演,更多的应该关注屁股干净、已有重组方案、意向的品种。
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