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有两件大事要发生了!!

2020-10-21 17:01:22评论
指数继续不阴不阳的横着,这两天基本上就是涨得尴尴尬尬,跌得窝窝囊囊。

大金融品种拼了老命也没拉出面子红,反而随着权重的拉升,对于原本不多的盘面形成了极强的分流,以至于一日游成为了市场的主要基调——前天的量子科技,昨天的物联网,低位的新题材都是如此,包括中长线确定性题材新能源汽车,昨天打出短期高潮后也迎来修整。

更极端的是,个股层面今天再一次出现了极端的闪崩情形——周三市场紫光国微闪崩跌停,除此之外,“游戏界茅台”吉比特和天赐材料同样闪崩跌停。这其中,紫光闪崩背后是三季报扣非净利润66%的同比高增速,而吉比特则是直接跌出大头部

这种跌法说实话,很容易让人怀疑人生。尤其大家从近期市场来看,闪崩不是个例,此前,福莱特、三七互娱、信维通信、圣邦股份等白马股几乎是“你方崩罢我崩场”

客观讲,平时像圣邦的收购失败,信维的订单后移这种情况是不至于跌停。当前这个位置个股集中走出的极端情况,我们认为大家需要注意这些个股的属性特征——几乎均是科技类白马股,且闪崩的位置都是相对高位。而与之对应,另一边则是银行在内的大金融品种又出现了久违的连续领涨——尽管这种大权重的上涨非常的恶心人。

从板块轮动的角度来说,科技风格自2019年初走强开始,已经持续了超1年半的时间,按照此前“价值~成长”每次2-3年的风格转换时间来看——我们必须要有所警惕——这是否是长周期中途的一次小转换。

与之相比,此前在2014年四季度也发生过类似的金融单边领涨而科技调整的惨烈局面,所以对于眼下的市场而言,个股选择上必须要慎重,不论多好的赛道,估值带来的安全边际是最好的买入依据。对于估值过高的强势品种,我们还是要有勇气说“不”

当然了,我们同样也认为,确认是优质品种的背景下,加入短期真的被套也不用盲目割肉,毕竟上述都是各领域优质公司。

回到市场上而言,题材的整体疲软和快速轮动,以及大权重护盘为主的拉升,整体构建了市场垃圾时间的经典特征。导致这种特征的原因,直接来看是市场交投意愿的下降。这与节前对于假期的恐惧不同,我们认为资金还是在等待短期事件因素的落地。而足以影响行情的重量级时间短期来看有两个:

其一,是于10月26日至29日在北京召开的五中全会,届时十四五规划要出台,这会是决定接下来五年市场重点投资方向的会议。所以资金有等待会议落地的需求。

其二,是11月3日的美国大选。尽管可见的范围内,不论哪一党派的当选都难以改变中美目前的大环境,但选情焦灼的背景下,最后时刻中国牌很可能还会成为两党制衡的关键因素。因此资金这个位置的观望同样有避险的因素在内。

总的来说,非要我给行情找个台阶——我特么尽力了——未来的十五天内,市场将面临着两个重要事件的连续冲击。因此在靴子真正落地前,极有可能继续保持横盘状态。但说实话就以目前创业板和沪指的点位状态而言,横住的难度太大,周内如果不能恢复强势打开局面,那么后续不排除再一次向下回踩支撑的走势。
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