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坚定牛市立场不动摇

(2020-02-26 17:34:31)
第一,消息面上,传闻“科技类ETF被监管窗口指导”,是导致今天盘中出现巨震的原因所在。这是一个非常重要的问题。如果大家还记得去年的春季行情,去年那一拨波澜壮阔的走势,就是源于杠杆资金、配资等流入A股,以超跌票为主导引发市场共振,最终以券商带动行情爆发。

但刚噶资金的敏感性,导致监管很快介入炒作,配资被严查,跨境加杠杆行为被遏制,行情终结。

因此,所谓的窗口指导也就给了市场心理层面巨大的压力。但不同的是,今年的主力资金,是基金,是场外资金通过公募渠道大量的入市,然后公募拿着这些新申购的资金,去继续买自己重仓的科技股,引动的科技股行情。

因此公募基金能否持续获得资金,最火爆的科技类ETF能否持续被申购,是资金层面支撑行情的关键。但与去年不同,杠杆资金,违规配资本身就是敏感的,因此引火烧身并不意外,而科技类ETF以及公募基金是纯粹的阳光地带,这个位置不太可能引发监管的反感,因此,到没必要过分的担忧。

当然,比较值得玩味的是这一则所谓传闻,我们很多朋友都是收盘后才知道。因此,到底是哪个层面的传闻,还是真的有意在吹风,这个目前没法下结论。

第二,反复高速拉升之后,市场本身积累了较大的获利盘,这个位置从技术上说,调整一下也是正常的。市场整体氛围没什么问题。创业板连续暴涨之后调整一下是正常的,估计眼下很多朋友也不会再大惊小怪了。情绪一旦逆转之后,很难回头,这就是资本市场的特征。

对于今天下跌最严重的的科技题材方面,我们认为问题不大。外部市场的风险收紧源于各种事件,但我们近期分析了,对于国内的影响很有限。

第三,对于我们内部而言,房住不炒背景下的资金池定位,和5G大潮下的科技换代预期,这两个是目前雷打不动的市场利好。也是我们说行情的根基,只要这两个动不了,我们认为行情就没有结束。

因此对于大家来说,回调是难得的进场机会,做好优中选优之后,回调的机会要特别珍惜。牛市中震一震都是合理的。我们认为今年的科技股很可能要走去年消费的行情。

坚定牛市立场不动摇。

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