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卷土重来的是独角兽还是毒叫兽
(2018-11-15 11:53:15)昨晚科创板各种消息爆出来，今天独角兽板块启动。
其实不管是爆料也好，上交所的澄清也罢，一个几乎明确的判断是——科创板的头批上市公司，一定是独角兽品种。因为一个显而易见的问题，就是上半年发行的3000亿独角兽基金现在正在不死不活半死不活的躺着。这算是投资者拿真金白银支持国家工作，所以至少是要表彰一下衷心的。独角兽如果顺利回归，那么还则罢了——是死是活交由市场。
眼下独角兽回归的CDR基本上是死刑状态，投资者的钱放出来晾了半年（虽然躲过了市场最惨烈的暴跌）——但是这份情谊是要还的。所以头批独角兽应该是没问题的。
而场内独角兽概念品种也开始得到资金认可。
除了独角兽之外，早盘券商再次异动。本质上看，不论是为了解除股权质押而推行的鼓励并购、抬升市场市值，还是解除股权质押本身，亦或者注册制和科创板，最终受益者实质上都是券商。并且相比于其他金融板块，券商还不像一行一样，受到信贷新政的影响。因此本轮行情以来，大权重方面，券商股可以说是硕果仅存的主力干将。
但是我们还是要提醒一点。这也是近期反复讲的。券商目前的状态和14年行情不同。但是市场已经转暖，券商的爆发一定程度上存在着趋势改变之后，券商业绩改善的强烈预期。而眼下的市场，后者谈不上，券商反弹更多的是对即时政策的一种快速反馈。
而涨幅上，券商已经反弹超过30%，强势品种已经翻倍。这个幅度在熊市中已经非常可观了。如果没有进一步的利好刺激，那么势必分化和震荡回落才是正常的。
所以大家看虽然券商反复表现。但是指数却始终没有什么太大的进展。连续两周在目前的平台上反复的震荡。因此，我们认为目前的行情，虽然今天的领跑品种变成了独角兽，但是本质上并没有改变此前游资狂欢的性质。当下仍然是一个指数与赚钱效应深度割裂的行情。轻指数重个股，仍然是目前市场下大家最好的选择。
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