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期权上市两周实盘操作总结!--理一言

(2015-02-20 15:32:28)
标签:

股市评论

财经

股票

期权

分类: 中国股市预测
期权是个好东东!关键要有准确、不离谱的现货走势研判!否则,在你手里就不是好东东了!理论上来讲,有多少期权产品、有多少不同的合约,就会派生出几倍以上的期权策略!以目前上证50ETF期权合约为例,可以有不下几十种(指常用的大、小策略)、甚至有百种以上的策略!自期权上市,我实盘操作,也只是仅仅运用了其中的几种策略而已!就同炒股(投资)选股一样,萝卜白菜,各有所爱!期权也一样(即:期权的策略,因人而异)!--因此,在此声明:我没时间解答朋友们过多的提问(或质疑)!我认为我写的够清楚了!解释上,也没有用太多的专业词汇(即使用了,也都给与了详细的解释)!我尽量用通俗语言写期权方面的博客(有些地方,想通俗也通俗不了)!请朋友们认真看我的实盘或虚盘的操作讲解(或叫:记录)!说一声:抱歉哈!

我目前实盘期权合约持仓如下:

一:持有权利仓50ETF购4月2300期权合约(合约代码:10000013):
2月9日,我以0.16元开权利仓X张(见前期博客):目前浮盈:收盘价0.1638元-我的成本0.16元=每张每份0.0038元,若乘以50张合约,浮盈1900元(0.0038*50*1万)。开仓时,付出的仅仅是权利金的支出!
该合约持仓策略:目前继续持仓!到期交割,行使买入权利(暂定)!

二:持有义务仓50ETF沽9月2300期权合约(合约代码:10000038)
2月9日,我以0.25元开义务仓X张(见前期博客);目前浮赢:虚得权利金0.25-收盘0.1094=每张每份0.1406元,若乘以50张合约,权利金浮盈70300元(0.1406*50*1万)。开仓时,得到权利金、付出保证金!
该合约持仓策略:目前继续持仓!耐心等待成为废纸一张!该合约期权价格若在中期或短期,就见到5分钱(越低越好、成为废纸最好)以下,我会提前获利平仓该合约(暂定!或继续我当初交割的目的--投资目的)!

三:持有50ETF备兑开仓:零
2月10日开始,我累计做了三次:备兑10张开、平仓:
第一次备10张开、平仓50ETF认购3月2400合约,盈利:1400元
第二次备10张开、平仓50ETF认购6月2400合约,盈利:2400元
第三次备10张开、平仓50ETF认购6月2400合约,盈利:5500元
前期,已经将这三次利润分别摊到我的现货成本里了!我的10万份50ETF现货成本是:每份2.28元,目前(摊里后)为:每份2.187元。
若不计入现货成本,就等于短线累计获利9300元,现货成本还是2.28元。
强调一点:背对持仓也有风险!若期权价格超过了备兑开仓价,这时平仓就有风险了比如:备兑开仓0.19元,而期权价格到了0.29元,这时平仓,就会赔0.1元!50张合约就会赔50000元!而期权价格下跌,却只有利润,没有风险(一是现货利润已经锁定了!二是权利金随着期权价格的下跌,其时间价值也就越来越少,甚至少到1分钱以下至厘分)!因此,备兑最大的好处,就是规避现货价格的下跌(实为保值)!若现货价格上涨,相对而言,备兑,也就毫无疑问成了最大的坏处了!所以,自从我最后一次备兑平仓后,由于现货价格在不断地上涨,我的现货也就没有再次备兑的必要了!
(因为有人不懂备兑,再次解释一下:有现货,才能备兑!备兑开、持仓无需支付保证金!即:备兑锁定的现货,已经代替了保证金!)。

第一次备兑操作:具体操作细节、价格及策略、计划,请见下文:

第二次备兑操作:具体操作细节、价格及策略、计划,请见下文:
期权上市两周实盘操作总结!--理一言预测:50ETF上升目标4元左右!(实盘讲解期权策略3)--…

第三次备兑操作:具体操作细节、价格及策略、计划,请见下文:
期权上市两周实盘操作总结!--理一言今日延续期权策略二的操作:按昨日计划,继续备兑开仓

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