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邦尼解读:挖掘行业与板块间重要的财经资讯

(2021-09-28 06:40:19)
标签:

财经

股票

分类: 邦尼评论
邦尼解读:挖掘行业与板块间重要的财经资讯
       据证券时报e·公·司报道,能耗双控冲击波下限电在多地上演。山东烟台、淄博;江苏徐州、淮安、连云港、盐城、泰州、无锡、苏州;浙江绍兴;广东东莞、佛山、汕头、揭阳等城市目前已确认有企业接到“停电限产”通知,涉及包括化纤、水泥、纺织、印刷、冶金、石化、电镀等多个高能耗行业。解读——限电政策本意很好,是要调整产业结构限制一些高耗能低附加值的产业和产品,但如果这个政策被放大就会带来狠毒负面影响,A股已经做出最先的反映,甚至是一些券商板块个股都崩了,更不要说冶金有色板块,当然这种黑天鹅般的杀跌,也是给市场外面的资金机会低吸,但对持有的投资者是一种利润的吞没,需要及时在仓位上进行调整,在限制产能的同时,实际上也在限制相关行业企业的利润。当市场意识到这一点时,就开始杀估值了。
       在“缺芯潮”下,汽车行业普遍因缺乏芯片而削减了制造目标,甚至被迫部分停产,产能损失严重,特斯拉也不例外。全球知名信息服务商HIS发布的预测报告显示,2021年第一季度由于芯片短缺所引起的轻型汽车减产数量达67.2万辆,第二季度这一数字则增加至130万辆。解读——可配置相关受益个股:士兰微、晶盛机电、全志科技、北方华创、三安光电、雅克科技、万业企业等。
        十一黄金周有望逆转周边游趋势,恢复跨省出行,带动旅游消费进一步增长。继续看好行业长期修复趋势。解读——建议从中长期趋势关注具有较高修复空间或优质赛道的优质个股:中国中免、锦江酒店、首旅酒店、宋城演艺等。
       机械板块前三季度涨幅居前的股票有两个特点:(1)小市值为主,大部分涨幅居前的股票启动市值低于百亿,(2)工业母机产业链表现突出,主要受益于政策补链强链刺激。解读——可挖掘相关受益个股:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、帝尔激光、先导智能,杭可科技、利元亨、埃斯顿、拓斯达、绿的谐波、科德数控、秦川机床、拓斯达、埃弗米、海天精工、创世纪、国盛智科、亚威股份、中钨高新、欧科亿、华锐精密等。
       国家能源局表示将在“三北”地区优化风电基地化规范化开发,在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”,同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。解读——需求提振下,风电中长期装机预期提升,风电板块估值迎修复,建议关注优质风电零部件企业及整机受益个股:明阳智能、中材科技、 东方电缆、金雷股份、禾望电气等。
       截止周一收盘数据显示,北向资金全天净流入14.77亿元,沪股通流入01.95亿元,深股通净流入12.82亿元。解读——北向资金继续以小幅流入态势,是不是表明北上资金现在也不该大举介入,投资者最需要关注的北上资金流入的方向。
新股新可转债——
     珠海冠宇(787772)发行价格14.43元/股,发行市盈率20.56倍。
     百普赛斯(301080)发行价格112.50元/股,发行市盈率77.66倍。
     孩子王   (301078)发行价格05.77元/股,发行市盈率20.23倍。邦尼解读:挖掘行业与板块间重要的财经资讯

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