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节后的大机会

(2020-09-30 11:27:57)
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张春林大盘

张春林、大盘

张春林

人狠话不多,我是你春哥。春哥祝各位平安吉祥,万事如意,愿山河无恙,众生皆安!

今天是节前的最后一个交易日,市场出现较好反弹,但成交量整体不大,基本符合我们昨天的预期。

午后预计市场波动幅度减小,但会维持阳线格局,因为今天卖压会非常轻,买入力量明显大于卖出力量。

节间消息面预计将继续偏暖,假如外盘保持基本稳定的情况下,预计节后市场有机会迎来反弹,毕竟压抑已久的做多热情,有一次集中释放的机会。

优质股持股过节,不必过度焦虑,投资之路就是起起伏伏,上坡的时候别太得意,下坡的时候也不用沮丧,保持平常心即可。

前期科创50ETF发行,很多朋友咨询春哥的看法。今天看到兴业证券的一份研报,感觉有价值,这里进行分享,希望对你们有用。

s科创50成分股迎来200亿建仓资金

9月22日4只科创板ETF成立,根据成立规模计算,科创板将迎来200亿元增量资金,占科创50成分自由流通市值的6.6%、半年报基金持仓规模的46.5%。

对于ETF建仓节奏的思考和猜测

10月、11月科创板的IPO、解禁带来筹码供给增加,行情波动潜在放大,单边急涨行情概率相对有限,ETF建仓可能更宜缓而戒急躁,需要关注以下事件:

1)巨型IPO即将登陆科创板。蚂蚁集团、京东数科、吉利汽车等优质股票十一月前后可能陆续登陆科创板,出现IPO抽血效应。

2)科创板龙头面临资金剧烈再平衡。配置型资金可能流向蚂蚁集团等新上市龙头,交易型资金可能出现大幅分流。

3)科创板第二波大额解禁将至。十月末至十一月初,科创板即将迎来第二波大额解禁,科创50指数部分权重股面临小非股东解禁,股价可能提前下跌。

4)权重股解禁前可能询价转让。如果板块中龙头企业提前筹划询价转让,二级市场股价可能快速向询价转让价格靠拢。对建仓期的ETF基金,若能接手询价转让筹码,将降低建仓成本,提供极强的alpha。

5)建仓期注重现金管理,把握打新策略带来的alpha。目前全年打新收益率仍然处于较高水平,后续巨型IPO将带来较多“肉签”。

6)关注巨型IPO登陆后指数成分的重大变化。12月第二个星期五科创50指数将进行调整,蚂蚁集团等龙头公司届时可能会符合纳入标准,同时对于指数权重产生巨大影响,需要避免出现较大跟踪误差。

综合来看,10月、11月筹码供给增加为科创板带来较大不确定性,12月后,若巨型IPO完成登陆市场、科创板龙头公司解禁减持结束、M国大选落地阶段性缓和外部环境、“四五”规划形成政策刺激、科创成长估值消化到位,科创50指数ETF或将迎来绝佳配置期。

 

更多分析请关注“春哥午间道”每天中午的分析。

 

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