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这是节后最抗揍的板块

2020-03-27 15:51:30评论

人狠话不多,我是你春哥。春哥在中国武汉向各位问好,祝各位平安吉祥,万事如意,愿山河无恙,众生皆安!

昨天收盘分析当中,春林指出,下面的跳空缺口,对股指会形成向下的牵引力。不补掉缺口,市场反弹就会患得患失瞻前顾后。

昨夜美股大幅反弹,今天A股跳空高开后震荡走低,创业板指数由红翻绿,部分回补了周三缺口。春哥分析认为,下周指数一旦回补掉各自的缺口,短线还会有一次向上反弹的机会。所以假如周末有利好消息,直接高开冲高,反倒未必是好事。

个人更希望这里指数再往下踩一脚,把缺口补上,然后展开向上攻击。沪指下周反弹阻力是2800-2850点区间,创业板指数技术阻力在2000点附近位置。 

今天北向资金流入47.28亿元,随着外盘开始反弹,外资由流出转向流入。所以,行情没有一些人想像的那么乐观,也没有一些人想像的那么悲观。总体上A股现在相对低位区域,而且国内疫情控制良好,政策空间较大。

所以,大家安心过周末。

行情每天小幅波动,最近碰到一些朋友,每天纠结于赚个三瓜俩枣,赚一两个点的短差。其实在春哥入行早些年,也是这个路数,因为这种交易,有两个明显的好处,一是可以立竿见影,进行自我验证,二是可以寻求到内心的刺激感,用大白话说,主要是让心里很爽。

但是,随着股市历练久了,春哥越来越倾向于从大处着手,看更大的方向。事实证明,只有眼里有更大的方向,你才能走上正确的道路。

所以,我也和朋友说,不要老是蹲在地上数蚂蚁,你要爬到100层的高楼上看风景。你站在100层高楼上,往下看,你的眼里,看到的是各种不一样的美景。当然,这个时候,你就肯定看不到地上的蚂蚁了。

一个是战术细节,一个是战略大局。二者鱼和熊掌不可兼得。

这个道理就好像,前些时候有人问我要一只长线妖股一样,你能站在100层高楼上,看清楚地上的蚂蚁?

对于很多散户投资人而言,擅长于看地上的蚂蚁,不擅长于爬上高楼看风景。这直接的结果,就是看到蚂蚁在打架的时候,就容易惊恐万分,以为会引发大地震或者影响地球运转,此时距离产生的不是美,而是放大内心的恐惧。

跳脱出每天看到的各种负面新闻和消息的困扰,以第三者的眼光看世界,你往往会得出更加客观更加中肯的判断。

人生就像旅行,和谁同行,比去哪里更重要。人生就像旅行,和谁同行,比去哪里更重要。春哥愿意带着大家去看更美的股市风景。

最近一段时间以来,春哥在板块方面,提及次数较多的是券商、生物医药、医疗器械等,尤其是生物医药医疗器械泛医疗板块,最近三个多月常常提及。

早在去年下半年,春林就在全网提出一个观点:生物医药有望成为下一个白酒板块。白酒是过去几年当中表现最强的消费类板块,但自去年底贵州茅台到达1241点元以后,开始进入了震荡期,风光不再。

正是此时此刻,生物医药和医疗板块,取而代之,成为泛消费板当中后来居上者。为什么春哥在半年之前,就如此看好生物医药和医疗器械板块呢?

这个板块近期因为疫情刺激,表现非常强势,部分股票甚至创出了历史性新高,无论是疫苗股,还是呼吸机概念,此起彼伏,成为震荡行情中的一抹亮色。

不比不知道,一比吓一跳。我们不妨先来对比一下:

生物医药399441指数日K线

 
这是节后最抗揍的板块

医疗器械申万指数801153

 
这是节后最抗揍的板块

因为这两张图截自不同的软件,所以颜色不一样。但两大板块走势类似,近期那个高点,分别对应的是上证指数3074点,和创业板指数2293点,而现在这两大指数自高点至今,分别下跌了9.3%和16%。

在节后的下跌行情当中,生物医药和医疗器械板块也出现下跌,但到目前为止,这两个指数已经上摸到前期高点附近。

换言之,这两个板块跑赢上证指数9%,跑赢创业板指数16%左右。生物医药和医疗器械板块就像是一个20岁的小伙子,摔了一跤,但马上就站了起来,但有些板块却像80岁的老太太,摔了一跤,骨折了,不仅跑不起来,还日渐消瘦。

上涨的时候,要看谁涨得更快。下跌的时候,要看谁更扛揍。生物医药和医疗器械板块,无疑是近期最扛揍的板块,在春哥眼里,木有之一。

半年前看好这两个板块的原因,是考虑到白酒股的整体估值偏高,茅台进入震荡期之后,白酒股群龙无首,大消费当中必须要有新龙头挺身而出。

春哥海选了一圈,家电股和白酒一样,普遍已经大涨,传统商业普遍受电商冲击严重,尚未缓过劲来,旅游酒店和餐饮板块在A股不成气候,板块影响力太小,也就医药股能堪当重任,取白酒而代之。

医药当中,中医药最弱,生物医药和医疗器械表现最强。所以,最终春哥锁定生物医药和医疗器械作为大消费行业的新龙头。

生物医药和医疗器械行业,具备科技和消费双重属性,进则可攻退则可守,有些类似于科技股当中的消费电子概念,但其刚性需求又强于消费电子,在当前全球抗疫的情况下,更是如此。

以医疗器械中的呼吸机为例,呼吸机需求暴增。英国、美国等国家表示,原有呼吸机保有量不足以应对持续爆发的疫情治疗,缺口都达到了2万-3万台不等。除中国以外,全球确诊人数已接近45万人,除去10%左右中重症患者,剩下患者中,至少三分之一需要呼吸机辅助的话,仅新冠疫情本身所需要的呼吸机,至少就在15万台左右,这个数字还只是保守估计。

庞大缺口面前,呼吸机的产能却难以跟上。根据博毅雅的信息,平均价格6-20万元不等的呼吸机,所涉及的零部件至少在300-400个左右,需要协调超过100家供应商,生产周期从数周到月不等。在全球爆发的疫情面前,整个制造链条面临挑战。

不仅福特,包括意大利法拉利,英国劳斯莱斯,美国特斯拉、通用汽车等车企,自发或在政府催促下,与呼吸机生产厂商进行合作,以扩产设备。

在当前全球防疫压力下,医疗类器械面临较大缺口,而生物医药领域比如疫苗等概念,受到事件催化,容易反复走强。

所以,最近市场震荡当中,在生物医药、医疗器械等板块带动下,大消费领域的食品饮料、家用电器、白酒和日用品板块,表现强势,成为震荡市当中的新热点。

展望后市,春哥认为,内需驱动下的大消费和投资驱动下的新基建主、旧基建,将成为二季度行情的主要投资逻辑,而决定市场人气的则是券商和5G、新能源等科技股板块。

春哥在中国武汉祈愿,国泰民安风调雨顺祖国强盛。

更多分析请关注“张春林”每天收评分析。

 

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