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理性看雄安  受益的不仅仅是基建(附股)

2017-04-06 17:05:06评论

昨天收评《三维度精选雄安龙头概念股(附股)》,本人从三个维度分析了雄安题材的潜在龙头品种,所列举的案例今天全部涨停(详细分析可回看昨天收盘评论)。

昨天文章更多从技术角度分析雄安板块的潜在龙头品种。从今天市场换手率来看,冀东水泥(0.06%)、京汉股份(0.05%)、金隅股份(0.13%)、荣盛发展(0.15%)、巨力索具(0.30%)、保变电气(0.32%)、华夏幸福(0.44%)和河北宣工(0.50%)当仁不让,维持较低的换手率,虽然今天雄安题材出现分化,该题材涨停股票较昨天减少了一半,但龙头强势未改,表明雄安题材有可能向外围拓展蔓延。

今天盘面当中已有扩散迹象,盘中铁路基建、土木工程、水泥、装配建筑、地下管廊等板块涨幅居前,其中相关板块当中领涨的品种,很多并非京津冀三地股票,表明市场围绕着雄安题材的炒作,正在向纵深发展!

通过对比马来西亚布城、韩国世宗、东京首都圈的建立经验可以发现,人口密度越高、新城行政级别越高,新城的投资力度会越大、建设进程越快、建成后吸引人口流入的成功率越高。预计雄安新区投资规模将达万亿,新区规划阶段(预计两年)催化剂将较为密集,从而引发该主题反复活跃。

纵观A股市场历史上的重大主题投资,上海自贸区(2013)、京津冀一体化(2014)、新疆振兴(2017)主题可作为对比。从顶层推动力与社会影响力看,雄安主题更胜于上海自贸区与京津冀一体化,而此前几大主题龙头股均出现翻倍行情。事件性主题爆发多发生于公众广泛关注之后,目前主题相关个股远未反应新区规划落地预期,后续国家部委分支机构或企事业单位实质性迁入、重要建设项目开工、配套政策出台等,都将对主题逻辑构成强化,推动主题持续升温。

综合上面的分析,雄安新区的主题投资机会可以从三个方面筛选:

第一受益梯队:关注本地基建、建材类板块。建议重点关注水泥、钢铁、管道等板块。目前雄安地区的基础设施还相当落后,要想富先修路依然是规划的第一原则,在规划内容的七大任务中明确提出要构建快捷高效交通网,打造绿色交通体系。建材类公司具有较强的本地优势,相关公司包括冀东水泥、金隅股份、首钢股份、青龙管业等。

第二受益梯队:关注在雄安新区拥有较多土地储备的上市公司。比如华夏幸福、京汉股份、荣盛发展等。

第三受益梯队:中长期的区域内产业扶持与升级。雄安新区规划内容七大任务中提出,发展高端高新产业,积极吸纳和集聚创新要素资源,培育新动能,新区内技术壁垒较高的产业将重点得到扶持,包括乐凯材料、乐凯胶片、保变电气、巨力索具等。

华创证券关于雄安主题投资相关逻辑

理性看雄安 <wbr> <wbr>受益的不仅仅是基建(附股)
更进一步的具体投资品种筛选,请收听本人今天的语音解盘提示分析。

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