加载中…【市场资讯】
1、【证监会：取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件】证监会新闻发言人常德鹏8日介绍，证监会就创业板再融资规则办法征求意见。主要内容，取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件；优化非公开发行的公开安排，支持上市公司引入战略投资者；调整定价锁定机制，由36个月和12个月缩短至18个月和6个月，不受减持规则限制；适当延长批文有效期，从6个月延长至12个月。
2、【中金所就沪深300股指期权合约及相关规则向社会征求意见】11月10日讯，中金所发布关于沪深300股指期权合约及相关规则向社会征求意见的通知。经中国证监会原则同意，拟于近期开展沪深300股指期权上市交易。合约标的物为沪深300指数，合约乘数为每点人民币100元，合约类型为看涨期权、看跌期权，最小变动单位为0.2点。
3、【FOF仓位大幅提升 “组团重仓”部分权益类基金】11月9日讯，今年权益类基金投资回报较好，专注于基金资产配置的FOF基金也从中选优，为投资人获取了3.6%的三季度平均涨幅。随着FOF基金仓位大幅提升，权益类基金被FOF配置的数量也有所提高，“组团重仓”较为明显。三季度权益类基金赚钱效应较强，FOF基金仓位环比大幅提升19个百分点，对主动管理型权益类产品的重仓力度也在加大，体现出FOF基金对未来市场的乐观情绪。（上海证券报）
【经济数据】
1、【10月份新增人民币贷款、社融规模增量低于预期】11月11日讯，中国10月份新增人民币贷款6613亿元人民币，同比少增357亿元，预估为8000亿。10月份社会融资规模增量为6189亿元，比上年同期少1185亿元，预估为9500亿。中国10月末广义货币(M2)余额同比增长8.4%，预估为8.4%。
2、【中国10月末广义货币(M2)余额同比增长8.4%】11月11日讯，央行数据显示，10月末，广义货币(M2)余额194.56万亿元，同比增长8.4%，增速与上月末持平，比上年同期高0.4个百分点；狭义货币(M1)余额55.81万亿元，同比增长3.3%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高0.6个百分点；流通中货币(M0)余额7.34万亿元，同比增长4.7%。当月净回笼现金734亿元。
【机构点评】
【10月新增信贷现季节性回落 货币政策逆周期调节仍有空间】11月12日讯，央行11日最新发布数据显示，10月部分金融数据较9月有所回落，专家表示，数据回落主要是受到近期消费贷政策收紧、票据融资短期收缩以及其他季节性因素的影响，不具有可持续性。同时，企业融资表现依然强韧。专家指出，在企业中长期贷款持续回升、居民中长期贷款保持平稳的情况下，实体融资需求并不差，因而无需过度悲观。（经济参考报）
【市场评述】
市场回顾：全天市场小幅高开，随后两市快速下探，午后探底回升，最终沪指上涨0.17%，深成指下跌0.11%。全天两市上涨家数2074家，涨停37家，下跌1437家，跌停8家。板块方面，造纸、化工、煤炭周期板块补涨。
后市分析：周一市场在再融资新规+超预期通胀情绪影响下顺势下跌，在经济尚未企稳情况下，市场担忧滞（经济下行）涨（通胀上行）风险。但核心原因在于市场全年累计涨幅致机构获利颇丰，导致资金存在提前获利诉求。全天市场在权重的带领下V型反转，依旧位于5月6日缺口以来的箱体震荡之中，沪指箱体区间为2770-3050点。整体策略延续周报的观点，市场大概率展开调整，即使中间存在反抽，操作仍需谨慎。因为在基本面+技术压力下，市场需要更充分的调整进行蓄力。操作上，建议沪指3050点突破前逢高降低仓位。此外，关注逆周期调控、中美贸易磋商能否带来新的提振。
周二市场公布了10月份的金融数据，表面看全线低于市场预期。结构上，票据、居民短期信贷同比下滑，但企业中长期贷款规模同比有所增长。
【配置策略】
1、针对于具有高流动性需求的活钱，平安财富宝（000759.OF）依旧可配置。
2、定投方面，主动管理和指数均可定投，其中景顺长城（260101）、平安500ETF联接（006214）均可考虑。景顺长城明星基金经理，较强选股能力，业绩稳定；中证500历史估值底部，均为各细分行业龙头，具有成长属性
3、行业主题方面，银行ETF可继续持有
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