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麟龙投顾:“核弹级”利空来袭!美国经济衰退重要信号出现

转载 2019-08-16 14:00:44

昨日全球市场还沉浸在未来经济预期良好的氛围中,谁知才过去了一夜,市场又发生了巨大变化。

麟龙投顾消息,周三美股盘前,关键美国2年期与10年期国债利率倒挂,这是自2007年以来首次,当时正值大衰退前夕。从历史上来看,2年期与10年期美债收益率的利差倒挂具有重大警示意义——过去40年里,每次经济衰退前这两者都会出现利率倒挂的情形,无一例外。

麟龙投顾认为在消息面上,这一堪称“核弹级”的利空出现,引发了投资者对经济衰退的担忧,避险情绪升温,全球市场震荡。

美股全线下跌

美东时间8月14日,美股三大股指大幅收跌。麟龙投顾数据,截至收盘道琼斯工业指数收跌800.49点,跌幅3.05%报25479.42点,创年内最大单日跌幅;纳斯达克综合指数收跌242.42点,跌幅3.02%报7773.94点;标普500指数收跌85.72点,跌幅2.93%报2840.60点。

麟龙投顾发现热门中概股全线收跌,能源股、金融股、科技股跌幅居前,阿里巴巴跌1.13%,京东跌3.36%,百度跌4%;埃克森美孚跌3.99%,雪佛龙跌3.79%,斯伦贝谢跌6.58%;摩根大通跌4.17%,高盛跌4.2%,花旗跌5.28%,摩根士丹利跌3.37%;Facebook跌4.64%,奈飞跌4.22%,苹果跌2.98%。

一夜之间,美股市场蒸发约5500亿美元,折合人民币3.9万元,可见其威力之大。

全球市场震荡

不止美股,欧股亦全线收跌,德国DAX指数跌2.19%报11492.66点,法国CAC40指数跌2.08%报5251.3点,英国富时100指数跌1.42%报7147.88点。

原油方面,WTI 9月原油期货收跌3.82%报54.92美元/桶,布伦特10月原油期货收跌2.97%报59.48美元/桶。

美元指数则在避险情绪升温的影响下一度站上98关口,创下一周高位。

麟龙投顾发现表现最抢眼的还当属贵金属,COMEX 12月黄金期货收涨0.9%,报1527.80美元/盎司,创下六年来收盘新高。沪金夜盘收涨1.09%,沪银收涨1.46%。

美债收益率倒挂

简单来说,当短期债券收益率高于长期债券收益率时,就称为收益率曲线倒挂。收益率曲线倒挂之所以被视为是经济衰退非常重要的信号之一,是因为短债收益率高于长债意味着投资者对未来经济增长呈现悲观,对未来收益的期望下降。

麟龙投顾从历史规律来看,自从1975年以来美国经济每一次衰退前都出现了收益率曲线倒挂现象,投资者尤为关注2年期和10年期国债收益率之间的利差。根据研究结果显示,经济衰退平均发生在2年期和10年期收益率倒挂22个月之后,最快一次发生在信号出现的14个月后。

麟龙投顾认为值得注意的是,另一项也被认为相关当关键的指标3个月和10年期美债收益率已经在今年春季发生倒挂,30年期美国国债收益率也在周三跌至2.0813%,创下新低。

经济衰退信号频现

麟龙投顾认为尽管收益率曲线倒挂不代表经济立马衰退,但是越来越多的衰退信号频频出现。

8月14日欧市盘中,欧洲债券收益率跟随美国国债走低,更创下新低。其中英国2年期与10年期国债利率出现自2008年以来首次倒挂,10年期和30年期德国国债收益率和法国10年期国债收益率均跌至历史最低水平。投资者大量涌入债券这一评级较高的资产侧面反映了全球经济疲软。

此外,被誉为“欧洲经济火车头”的德国也受出口因素影响,第二季度经济出现负增长,为六年多来首次衰退。


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