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气候峰会重要讲话!这些方向业绩超预期

(2021-04-23 09:11:18)
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参谋涨777

股票

股评

财经

分类: 股说天下

点击进入:4月23日股市直播(周五)!

http://live.finance.sina.com.cn/bozhu/6820186475


热点讨论:

昨天大盘努力挣扎一天,最终还是收绿盘了!全世界都涨了,我们又独自跌,总是跟人反着来,也是没有谁了。

虽然指数平淡,但个股挺精彩的,科技股铁树开花,半导体+消费电子+5G联袂拉升。券商又有合并的传闻(方正和平安证券),引发阵阵的骚动,只可惜韭菜不信,连一日游都不给了。


昨天最牛的两只票,一个三只松鼠,一个歌尔股份,这一波反弹超过40%。之前还嘲笑人家是一只松鼠、割耳股份,现在扬眉吐气了!


一季度公募基金整体亏损2102.66亿元

数据显示,受春节后A股调整影响,2021年一季度公募基金整体亏损2102.66亿,去年四季度盈利超8000亿。其中,股票型基金和混合型基金合计亏损近3000亿。固收类产品在今年一季度成为盈利担当!其中,货币基金实现盈利530.42亿,相比上年同期450.90亿元小幅增长。

公募去年四季度盈利8000亿,一季度回撤2100亿,差不多25%的幅度,说实话比指数表现要优秀!公募虽然也靠天吃饭,但不认否认,整体比多数散户有优势。

此外,一季度公募的平均股票仓位,从73.15%微降至72.50%,下降幅度不到1%,说明并没有发生大规模的净赎回。从仓位和亏损金额看,机构似乎没想象中那么惨?但主因是春节前抱团股赚了很多,节后都给亏回去了,还倒贴不少,另外很多大佬都提前调仓了。

据静姐了解的情况,很多散户年后是赚钱的,比基金表现要强,心里稍得安慰。随着一季度的过去,大家最担心“下跌→赎回→被动卖出→下跌”的负反馈效应,已经告一段落了,市场进入一个新的平衡。但大A没有新鲜事儿,新的抱团很快要来了!


消费电子

消费电子板块领涨的是歌尔股份,这家公司前几天和昨天都讲过,主要逻辑就是VR加速发展。

消费电子板块是一个有周期性很强的行业,国内消费电子公司以零部件和代工为主要业务模式。业绩增长非常依赖下游品牌商(苹果,华为,小米)的产品创新,一旦下游没有新的爆款产品出现,消费电子公司的成长性就会大幅减弱,之前歌尔股份和立讯精密之所以跌的比较惨,主要原因就是市场担心无线耳机这个过去几年最重要的单品在今明两年会面临成长的天花板。

气候峰会重要讲话!这些方向业绩超预期

不过,从最近的行业数据来看,VR产品有望成为一个接替无线耳机的爆款产品,为消费电子公司接下来的成长带来动力。VR产品从2015年就开始要搞,但是VR产品对网速的要求非常高,网速必须非常快才不会出现卡顿眩晕等感觉,4G网络难以提供这么快的网速,因此VR产业一直没有形成气候。


不过随着5G网络的快速建设,VR行业在今年有望迎来爆发式的发展,大家之前一直讲5G投资要从设备专向应用,但是手机领域的爆款应用一直没有出现,大家在5G应用方向没有找到什么投资机会,小研感觉,5G应用领域的投资机会未必出现在手机端,反而可能出现在VR端。


从设备端来看,现在全球VR市场的主要玩家是Facebook旗下的Oculus,索尼和HTC。Facebook在2020年发布的产品Oculus Quest 2目前已经成为爆款产品,2020年的销量达到400万台,今年的销量有望达到800万台,明年的销量有望达到1200万台,类似过去几年苹果无线耳机的成长曲线,呈现一个爆发式增长的状况。另外索尼明年也将发布全新的VR产品,苹果也将发布MR产品,随着大厂的持续入围,整个行业有望迎来加速成长。


从内容端来看,Steam上面的VR游戏数量持续增加,像《Beat Saber》和《半条命:Alyx》均为VR领域爆款游戏,整个2020年,steam平台已经有60款游戏销售额突破100万美金。


总而言之,VR有望成为未来几年消费电子最大的投资主线,目前VR设备的生产龙头就是歌尔股份,大家还是要对这个领域多加重视,未来2-3肯定持续会有各种机会。


机会方面,骨科领域的三友医疗一季度业绩还是比较超预期的,三友医疗一季度实现收入1.18亿元,相比2020年有翻倍增长,相比2019年也有60%的增长,公司在骨科领域创新能力还是比较强的,之前因为骨科集采跌的比较多,可以关注一下。

新能源汽车热管理领域的龙头三花智控,一季度业绩实现收入34亿,同比增长37%,利润3.6亿,同比增长70%,也是非常超预期的



重磅消息解读:

重磅!领导人气候峰会传来重要讲话

昨晚在美国举办的气候峰会,世界各国共襄盛举,中方也有重要表态:1、水青山就是金山银山,保护生态环境就是保护生产力,要像保护眼睛一样保护自然和生态环境;2、中方欢迎美方重返多边气候治理进程,不久前中美共同发布了《应对气候危机联合声明》, 愿为共同推进全球环境治理而努力。3、中国承诺实现从碳达峰到碳中和时间,远远短于发达国家所用时间!目前正制定碳达峰行动计划,支持有条件地方和重点行业、重点企业率先达峰。

点评:昨晚最大的新闻,就是气候峰会最新发言,主要提到生态文明方向(环保),支持有条件地方和重点行业、企业率先达峰(碳中和),还将启动全国碳市场上线交易!光伏风电、氢能源、环保等板块,肯定是利好消息了。


这个气候峰会更大的意义,是中美首脑共同参会,算拜登时代的第一次合框。美国再一次塑造了全球领导者形象,我们也很给面子,两国关系有改善的空间!而且,老美刚抛出“2021年战略竞争法案”,我们还是参加了这个气候峰会,这就是大国的气度。

可以预见,接下来几十年,碳减排会是世界的主流,这里面存在巨大的商业利益。这也是A股市场的机会,因为不管光伏、氢能源、还是新能源车,我们都落后不多,甚至可以说领先的,必然会涌现一批杰出的世界级公司,比如宁德时代隆基股份、比亚迪等,市值万亿是迟早的事儿!


策略机会:今天周五了,正常情况下会收个IPO红。但攻击3500比较费劲,估计还是磨洋工行情,保持耐心吧!不要想一天就吃成胖子,这样可能亏得更快。


最近的行情,男人的酒,汽车,女人的医美,化妆品,才是大A最强的方向!但这几个板块最近太疯,随时有一根阴线的调整,注意别追高了。


(股市有风险,投资需谨慎!文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例,并不构成投资意见,投资者据此操作,风险自负!)


参谋涨每个交易日在新浪财经直播中进行盘中直播,实时解盘,教你选股方法,实时在线答疑

直播链接:http://live.finance.sina.com.cn/bozhu/6820186475

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