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这家涨价概念行业龙头利润翻倍了!

2021-04-08 09:13:12评论 365 财经 参谋涨777 股票 股评

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http://live.finance.sina.com.cn/bozhu/6820186475


热点讨论:

昨天大盘又绿了,但题材炒疯了,虽然总龙头顺控大帝停牌,但妖股们并没有群龙无首,反而变成了群魔乱舞;这张九龙夺嫡图,就是大A的真实写照。

这家涨价概念行业龙头利润翻倍了!

据说这是昨日最佳:穿着美邦的衣服,戴着金发拉比,在泰坦尼克号上玩着深水鱼雷,看着电梯一直升到顶....高喊一声,中岩大地


2个月前大家言必称各种茅,说“怕高都是苦命人”。现在题材疯起来,做价投的开始怀疑人生!所以,A股所谓的信仰,就是一个字,能不能让大家赚钱。


腾讯第一大股东宣布减持套现1200亿港元

4月7日,腾讯第一大股东Prosus公告称,计划通过子公司出售至多1.92亿股腾讯股票,相当于公司已发行股本的2%。交易完成后,Prosus对腾讯持股将从30.9%降至28.9%!按4月7日收盘价629.5港元计算,该笔股份价值约1208亿港元,约合人民币1015亿元。

腾讯大股东减持传言成真,将通过配股出售至多2%股份,减持市值1200亿港元!这么庞大的减持金额,即使是腾讯这种股王,也够它喝几壶的,目前腾讯ADR在美股大跌10%,很多人要瑟瑟发抖了

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这个时候的巨额抛售,说明老外认为腾讯在阶段高点,接下来股价承受较大压力。但这么优质的公司,公司基本面没有任何问题,如果因为减持能砸出来大坑,是不错的抄底机会,耐心等调整吧!

公司现在市值6.万亿港元,大股东持有市值达1.8万亿港元。而时间回到2002年,大股东从别人手里接下腾讯45.5%的股权,当时耗资3200万美元,这笔投资回报率7800倍,茅台什么的被秒杀了。

国内的BAT,腾讯的钱被南非赚走,阿里的钱被日本人赚走,百度的钱被美国人赚走,中国互联网的最大红利,竟然统统被老外拿走了,令人唏嘘!明天腾讯如果大跌,对港股科技巨头们,以及A股的高位抱团,无疑是利空的消息。


另外,昨天最热门的公司就是船运龙头中远海控,公司一季度实现利润154亿,大超市场预期,A股直接封涨停,港股涨了接近30%

集装箱船运是一个周期性非常强的行业,目前因为全球疫情比较严重,海外大量工厂无法生产,对中国出口的需求大幅提升。但是过去十年,海运都是一个不景气的行业,各个船运公司造船的动力都不强,因此一旦需求大幅提升,航运价格大幅上涨,今年相比去年涨了一倍多。


从实际情况来看,2月以后,船运价格已经开始缓慢下跌;尽管存在长协价(就是中海远控和海外公司签订1-2年的长期协议,约定一个航运价格),但是当前利润水平也就能维持2年左右,从2023年开始,中远海控的盈利能力肯定是下滑的。


假设中远海控2021年实现600亿利润,剩下就是怎么估值。可以参考一下牧原股份,牧原今年大约能赚300-400亿利润,猪周期也是一个顶峰利润,未来随着非洲猪瘟结束,牧原单头猪的盈利能力也会降低,市场给牧原4000亿市值,对应顶峰的10倍。


但是牧原生猪出栏量是高速增长的,因此中远海控在货运量上的增速是非常缓慢的,假设市场愿意给5倍估值,大约市值是3000亿,相比今日收盘还有50%的上升空间。


周期股比较难研究,特别是成长性比较弱的周期股,不太好把握估值,主要原因就是长期利润中枢不好确定假设疫情结束,集装箱船运又回到疫情之前的状态,中远海控就是一个一年挣几十亿的公司,也就值得几百亿的市值;假设因为行业竞争格局改善,盈利中枢提升,一年能挣200亿,大约可以给10倍估值,中远海控的市值就是2000亿左右。


继续持有这家公司的朋友,可以按照3000亿市值来作为一个未来的中枢市值如果市场情绪比较热,不排除炒得更高。这种公司主要的问题就是未来成长性比较低,一旦买在高位,可能会套很多年,因此一定不能过于乐观,大家用仓位去控制风险就好了。


机会方面,太阳纸业一季度实现利润10亿元,同比翻倍,造纸也是一个从去年下半年开始就一直涨价的公司,可以重点关注。


重磅消息解读:

财政部:积极稳妥推进房地产税立法和改革

财政部税政司司长王建凡表示,要逐步提高直接税的比重,健全以所得税和财产税为主体的直接税体系,逐步提高其占税收收入的比重,有效发挥调节收入分配和稳定宏观经济的作用。进一步完善综合与分类相结合个人所得税制度,积极稳妥推进房地产税立法和改革。

点评:财政部又放风房地产税,这个话题提了很多年。过去3年的表述是,2019稳步推进,2020稳妥推进,2021积极稳妥推进,你们能看出区别吗?只能说中国文字博大精深啊。

问了下体制内的人,他说“积极”的意思是一年以内,“稳妥”意思是三年为限,所以积极+稳妥可以理解为两年!但个人感觉不会这么快,毕竟牵扯到利益太多,现在也没有开征的条件;楼市泡沫暂时碰不得,地方卖地还卖得出去,所以3-5年内大概率维持现状。

不过,越晚推出越不利于内循环,等到房价真掏空大家的钱包,想着再去推出时,更会陷入两难境地,就看政府的决心了。整体看,房地产税和遗产税一定会来的,谁都躲不掉。等到大家不炒房时,股市应该会好起来的,期待那一天的到来!

对地产股而言,这个消息没啥影响,毕竟板块处在低位,已经跌无可跌了。但除了万科等几个龙头,不建议去买房地产股,上下游的物业、装修等板块,才真正牛股辈出的。


策略机会

晚间消息面整体比较平淡,值得一提的有两个:

一是财政部表示,要强化国家战略科技力量,加快推进“科技创新2030重大项目”,这个有点老生常谈,但科技股回调两天后,也许会借利好卷土重来。

 

二是《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》向社会公开征求意见!2025年前,北京拟实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆,此外,中金今晚召开了氢能电话会议,或许可能催化氢能板块。

今天周四了,静姐的看法没变,这周要拿下3500点,希望如尝所愿,而不是搞个黑周四出来,那就心塞了!


(股市有风险,投资需谨慎!文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例,并不构成投资意见,投资者据此操作,风险自负!)


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