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春节7大看点梳理,节后这些赛道尤其需要关注!

2021-02-17 17:18:56评论 365 财经 参谋涨777 股票 股评

 

『春节假期7大看点解析』

看点1:全球疫情海外延续改善,国内基本清零!

春节期间(2 月 9 日至 2 月 15 日),全球日均新增确诊病例 37.7 万

例,较前值下降 14.8%。其中,美国疫情改善最为明显。

点评:总体全球疫情改善,随着节后疫苗接种加速推进。经济复苏这条逻辑会得到加强,同时全球“货币大放水”也会有所收缩。利好顺周期板块。

 

看点2:中美关系能否“牛转乾坤”?

2 月 11日,“习大大”同“登哥”通电话。登哥表示将在保障美国人民及盟友利益的前提下,与中国寻求务实、以结果为导向的接触,同时向中国人民传达了新春祝福。

点评:节前市场一大担忧因素就是中美关系问题。目前看,“登哥”上马后还是有缓和预期,春节期间也没有啥幺蛾子发生,利好半导体科技板块的反弹。

 

看点3:全球政策走向美国财政刺激推进,货币宽松延续!

2 月 5日,美国国会通过了预算协调程序,为拜登刺激法案铺平道路;2 月11日,美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部举办的线上活动中发表讲话。

点评:虽然目前美国通胀有上行压力,但由于通胀在过去长期低于政策目标,美联储对于通胀回升有较高的容忍度。且美国疫苗进度缓慢、经济复苏不及预期。目前看来,至少在2021年上半年,美联储不太可能释放缩减QE的信号。

 

看点4:国内经济:CPI 和 PPI再分化,信贷社融开年迎天量

1 月 CPI 同比-0.3%,预期-0.1%,前值0.2%;1 月 PPI 同比 0.3%,预期 0.3%,前值-0.4%。

1 月新增人民币贷款 3.58 万亿,预期 3.53万亿,前值 1.25 万亿;新增社融 5.17万亿,预期 4.47 万亿,前值 1.7 万亿;

点评:服务弱、工业强,短期CPI 和 PPI 将延续分化;不论是总量还是结构,1月金融数据总体较好,指向需求仍旺,Q1经济有望“开门红”!

看点5:“就地过年”的实际影响几何?

部分省市(如天津、江苏)春节前三天重点商贸流通企业销售收入已高于 2019年水平;就地过年影响下,居民消费向物价较高的一二线城市转移也提供了支撑。

点评:数据显示,受国内疫情迅速‚清零影响‚就地过年对消费的拖累大幅减轻,对经济整体的影响可能中性甚至偏正面。

 

看点6:国内政策:节后流动性预计边际收紧,但较缓和;楼市调控再升级;总书记发文提扶贫

点评:春节后货币政策可能在维持‚一致性、稳定性和一惯性的总基调下边际收紧,但收紧的过程可能较为缓和;地方两会显示多省市重提‚房住不炒,整体政策倾向温和收紧;结合十四五规划、各地两会要点,预计脱贫攻坚、乡村振兴有望继续成为节后重点。

 

看点7:2021年春节档影片总票房超75亿元!

据猫眼专业版数据,2021年春节档影片总票房超75亿元,其中《唐人街探案3》和《你好,李焕英》票房分别超34亿元和25亿元。

点评:对于“唐3”的票房节前市场已经有预期,相对“李焕英”是黑马逆袭,更有预期差,相关上市公司有(北京文化、中国电影、横店影视、华谊兄弟等)。总体今年是最强春节档,短线利好影视传媒板块。


指数观点』

目前大盘从周线看,缩量长阳破新高。周K线实体二次突破了2018年高点3587的压力,预计将延续上行,向第一目标3820附近迈进。

大盘从日线看,缩量破新高,节后红包行情有望延续。不过短线3637的位置或有回踩需求。

大盘细节看,5分钟这波走势可谓是教科书级别的,非常标准。完美走出:止跌破黄金双均线,二次回踩企稳,突破平台,进入弱转强主升上攻形态。每次拐点静姐在直播间都做出了提示。后市跟踪5分钟何时会出现顶背离转弱信号,以及回踩黄金均线支撑的低吸机会。(具体变化留意直播间提示)

春节7大看点梳理,节后这些赛道尤其需要关注!

创业板指,节前缩量上涨但并未破新高,注意节后补量情况,以及继续逼空是否会形成顶背离转弱信号,谨慎追高。

『热点解析和展望』

节前回顾:

节前最后三个交易日,由于“就地过年”的政策影响,使得今年“春节效应”大大减弱,红包行情也提前展开。

资金依旧围绕,顺周期原材料涨价概念(化工品、有色资源),节后有两会政策预期的(农业、军工),以及受益于疫情好转带来估值修复的板块(旅游餐饮、影视)等板块展开。另外,受益于国内疫苗研发出现新进展带动的“疫苗产业链”也受到资金关注。

节后展望:

节后至两会是数据的真空期。(除了2月28日会公布2月PMI)

历年来看,数据真空期往往是资金喜欢炒概念的阶段。往年2月份喜欢炒科技,叠加今年春节期间,外围局势稳定,电影票房大卖,疫情受控良好。影视传媒、5G应用、疫苗产业链都有望被资金作为短线炒作的选项。

历年的“两会行情”也值得期待。部分资金节前就已经对有政策预期的一些板块进行了布局。节后看好,农业、科技、新能源车等板块的表现。具体结合盘面中主力动向的变化再做进一步修正。

再者,经济复苏这条线是节前资金布局最为踊跃的方向。顺周期的化工品、工程机械、原材料、有色资源等龙头品种将继续获得资金的加持,尤其是业绩超预期且有望1季度继续大增的品种,可做重点关注!


2.10龙虎榜异动』 

康希诺:1机构+方新侠+左手新一买入,净买入2.27亿

歌尔股份:2机构买入,1机构+深股通卖出,净买入1.18亿

朗姿股份:游资博弈,净买入1.15亿

晨鸣纸业:2机构买入,1机构+深股通卖出,净买入8450万

贝瑞基因:3机构买入,深股通+1机构卖出,净买入6183万

鸿达兴业:深股通+1机构买入,净买入5343万

中信特钢:4机构买入,深股通+1机构卖出,净买入4250万

顺丰控股:游资买入,3机构卖出,净买入3566万

宇通客车:4机构买入,沪股通+1机构卖出,净买入1848万

金浦钛业:资金分歧,净卖出1868万

重庆银行:资金分歧,净卖出4522万

郑州煤电:资金分歧,净卖出1.19亿


根据龙虎榜异动结合盘面分析主力最新动向:

游资:动作不大,煤炭方向分歧,延续炒作低价股;

机构: 一致性不强,对顺周期方向加码。

 

具体解读技巧可关注盘后语音课)


『操作策略』

具体操作上,春节期间,全球市场普涨,外围稳定,港股开门红,预计A股的红包行情有望延续。整体策略,持股待涨为主,同时注意走势明显弱于指数的品种去弱留强。节后关注的重点依旧是,顺周期、两会政策预期、高景气成长这三条主线。同时,注意做多情绪炽热但结构性依然明显,短炒品种避免追高,顺周期和有业绩支撑的品种持续性会更好。

 

短线可关注:影视传媒、农业、科技、顺周期(工程机械、化工) 

 

中线可关注:计算机ETF、传媒ETF等

 

(个人观点,仅供参考,不作为入市依据,股市有风险,投资需谨慎!)

 

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