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国产替代最亮的星,值得期待!

(2020-05-25 08:23:36)
标签:

财经

参谋涨777

股票

 

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周末大事很多,但一则八卦抢了风头!华盛昌的董事会,除了董事长是男的,其他4个董事都是女的;爆出有不可描述的关系,让“吃瓜群众”大跌眼镜。

 

国产替代最亮的星,值得期待!

昨晚,公司发了紧急澄清公告,但说的有点含糊,只说“公司董事长和其它3位女董事之间不存在关联关系”,至于是否非婚生子,并没有正面回应!

这个事儿,让华盛昌又火了一把,作为次新大牛股,加上眼球效应,会不会二次走妖呢?

贸易摩擦持续不断,市场在短期调整后,后市最核心的进攻方向,仍然是国产替代。老参今天跟大家分享一下,EDA芯片设计逻辑及基本面:


EDA被称为芯片产业皇冠上的明珠,是芯片设计最上游、最高端的产业,而该市场基本被美国的Synopsys、Cadence、Mentor三大厂商垄断。


简单来说,就是国内的半导体企业想要设计芯片,必须要用到美国的EDA软件。


本月15日,美国商务部当地时间发布声明称,全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,包括那些处于美国以外,但被列为美国商务管制清单中的生产设备,要为华为和海思生产代工前,都需要获得美国政府的许可证。


这意味着,被美国厂商垄断的上游半导体设备、EDA软件很可能成为美方接下来重点施压的方向。


在美国对华高科技企业打压力度不断加大的背景之下,中国政府必然会利用一切资源推动一些卡脖子领域的国产替代。


这其中,相比半导体设备、材料等这些领域,很多人对EDA软件这一块知之甚少,可以说是华为的封喉之剑,一旦美国禁止使用,华为海思的半导体设计很可能会被迫停止。


国内EDA产业发展从上世纪八十年代中后期开始,本土EDA企业有华大九天、芯禾科技、广立微电子、博达微科技、概伦电子、蓝海微科技、奥卡思微电等七家。


这些企业虽然产品不够齐全、集成度不够高,但在点工具上取得了一定的成绩。


其中,华大九天是全球唯一的能够提供全流程FPD设计解决方案的供应商,获得了大部分知名面板厂的市场份额。


我们可以预见的是,在海外倒逼,国内政策支撑的条件下,国内EDA行业必然会加快国产替代的步伐,相关公司中长期有望直接受益。


上市公司中,与EDA相关的可以分为以下3类:


(1)通过上海建元参股华大九天:上海建元股权投资基金持有17.42%华大九天,申通地铁、隧道股份全资子公司上海建元投资、爱建集团全资子公司上海爱建资产管理持有上海建元股权投资基金,70%、21.5%、4.75%。


(2)通过深圳创新投参股华大九天:深创新投参股3.5%,深创投的股东包括大众公用(10.8%)、深圳能源(5.03%)、粤电力(3.67%)广深铁路等。


(3)其他


创维数字:自主研发的电子设计自动化(EDA)软件被骨干企业大量采用;


台基股份:建立EDA仿真中心;


晨鸣纸业:简介参股济南概伦电子科技,公司参股11.43%上海衡峥创业投资中心,后者参股4.4%济南概伦电子科技;


康力电梯:间接参股EDA厂商芯禾科技,公司持有18%苏州市汾湖科技小额贷款有限公司,后者持有4.48%苏州聚源东方投资基金中心,苏者持有8.79%芯禾半导体;


紫光国微:通过全资子公司茂业创芯持有紫光同创73%股权,紫光同创主要从事商用FPGA产品及相关EDA工具的设计开发。


关于后市,消息上未有扭转性的利好,指数惯性下探,收出下影线的概率较大。无强大逻辑的个股,盘中反弹大部分是卖点。控制仓位,争取主动。

 

关注家居用品、食品饮料等消费股。家具以惠达卫浴、爱丽家居为参考;食品医疗以克明面业为参考。


关注半导体材料的超跌吸纳。从盘面看容大感光、雅克科技、怡达股份都依然吸金,代表板块还是人气十足,代表性个股跌多了,还会有资金回流。


至于军工、稀土、农业等反制性题材,边走边看吧,中美相互制裁有进一步发酵趋势,起于情绪也终于情绪,不要恋战。



白马点睛:

国产替代最亮的星,值得期待!

周五出门酿酒板块就领跌,尤其白马一哥贵州茅台表现不佳,叠加港股大幅低开跌破震荡区间,基本就注定了全天白马的退潮。


周五的调整,基本为这波白马股行情退潮,按下了确认键。个股调整幅度,基本看之前上涨的幅度,以及高估的程度。


外资的流出,是白马调整的最主要原因。回想3月份的全球股灾,白马权重股悉数走大波段调整,外资基本是空头的带头大哥。


目前看,外资想要持续回流,需要香港市场完成调整进入稳定期,另外贸易摩擦出现缓和迹象。只要国内国外政治趋于稳定,外资会第一时间改变态度,成为市场最为坚定的多头。


当然,市场也不全是利空。富时罗素23日公布了指数调整情况,决定将A股纳入因子从当前的17.5%提升至25%。据机构测算,此次将为A股带来合计超250亿元的增量资金。


今年以来,北上资金净流入超过500亿,尤其我们控制住疫情后,已经连续7周净流入。根据券商预测,未来10年,外资持有A股占比将当前3%提升至10%左右,每年净流入3000亿-4000亿。相比A股的体量,似乎并不算大,但外资是增量资金,对市场有很大的提振作用。



重磅消息解读:

又下狠手!美国制裁33家中国公司和机构

美国商务部23日凌晨宣布,将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”,当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、网易考拉、云从科技、东方网力等科技企业/机构。美国将中国企业或者机构列入“美国实体清单”,这意味着进入名单企业无法与美国有着任何商业交易。

点评:刚制裁完华为,美国又将33家中国公司列入“实体清单”,太得寸进尺了。不过,如果这就是特朗普的“强烈回应”,说明大统领有点黔驴技穷了!这种制裁雷声是大,但对咱们影响相对小,根本没多大事儿。

当然,中美科技进一步“脱钩”,我们必须自力更生了。这次美国的目标,是中国网络安全人工智能领域,尤其是人工智能。头部的商汤科技、旷视科技、依图科技、云从科技,全部上了美国的实体清单。而在这个领域,中美目前各有优势,我们并没有落后太多!


如果说5G是下一次科技革命的基础设施,人工智能就是大脑,有点类似现在的芯片。美国对我们出手,就是感觉到了威胁!这次制裁的33家,涉及A股上市公司有:三六零、东方网力、华孚时尚(子公司阿克苏华孚色纺有限公司)、烽火通信(实控人烽火科技集团),对股价造成一定利空。


但对人工智能、自主可控概念,会带来一定的刺激。关注科大讯飞(语音)、海康威视(安防,周末有减持)、大华股份(安防)、恒生电子(金融)、千方科技(智能交通)、卫宁健康(医疗)、四维图新(地图)等。



策略机会:月初的时候,就提示本月会先扬后抑,本月最后一周,市场整体震荡回落为主。靠谱的持续性反弹,预计要等到六月初。指数下方强支撑在2750点,不过预计这两天直接一步到位难度比较大。美股道指那边,做了一个蓄势即将上攻的形态,A股本周就按弱势震荡来定调没毛病。操作上,芯片跌多了可以尝试低吸,稀土同样需要等待缩量低吸机会。黄金、农业、军工,甚至保就业的基建类优质标的,都可以按震荡节奏处理。远离逻辑不强的杂毛票。


 

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