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昨日早盘两市高开高走,沪指和创业板指均刷新了5年来的新高。
盘面围绕疫情炒作,有色煤炭、核酸检测、游戏、快递等走势较强,顺丰控股放量大涨创新高,受影响的旅游,影视走弱,都是春节宅家的逻辑。
回乡7日核酸检测,应该会对某些行业有影响,有利好有利空,但是利空都是短期而已,遇到错杀就是机会。
大盘仍处于慢牛走势中,但量能未有效方法,接下来3650点附近压力仍然较大,没有放量突破前,还是需要堤防回落风险,今日指数新高后,注意滞胀风险。
热点解读
稀土
稀土板块全线爆发,带动有色、煤炭等资源股集体走强。
港股中国稀土疯涨62%,A股这边概念纯正的盛和资源、北方稀土、五矿稀土等纷纷涨停。
简单说一下稀土板块的上涨逻辑:
首先,稀土是一种有色金属,80%的稀土都制成了永磁材料,永磁材料主要用于新能源车、风力发电、变频空调等等,所以稀土也是重要的新能源金属,可以看做新能源上游分支的炒作。
上涨的原因,就是稀土供需失衡,近期南方稀土多个产品涨价。
从供给端看:
工信部1月15日公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》,明确了稀土开采和冶炼分离总量指标管理制度,彰显了稀土战略资源地位。
也就是说,后面稀土开采没那么容易了,供给可能会受到限制。
从需求端看:
下游的新能源车、风电设备、消费电子等新兴行业高速发展,为稀土材料带来了巨量的需求,比如稀土钕铁硼永磁材料,主要就是应用于新能源驱动电机以及传统汽车零部件微特电机。
机构认为,稀土价值将面临重估,2021年稀土价格有望开启长牛,产业链上游龙头公司利润弹性有望充分释放。
稀土产业链龙头公司:
盛和资源:四川省稀土冶炼分离行业龙头企业;现有年处理稀土精矿8000吨的能力,主要产品包括稀土氧化物,稀有稀土金属等。
XX稀土:全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地,也是我国六大稀土集团之一。
XX有色:六大稀土集团之一广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台,是广东省唯一合法稀土采矿人。
XX稀土:国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,五矿集团唯一的稀土资产整合平台。