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英伦金融「黄金交易早评」:中美在取消关税问题上的分歧收窄,金价震荡微跌

(2019-12-05 10:52:36)
标签:

财经

英伦金融

中美贸易

黄金


英伦金融:昨日市场依然聚焦全球贸易局势的变化,美国总统特朗普在伦敦与一同出席北约峰会的德国总理默克尔会面时重申,与中国的贸易谈判有进展,双方在取消关税方面的分歧收窄。市场风险偏好情绪回暖,美股在连跌三日后触底反弹。美元指数连续第五日收低,因美ADP及ISM非制造业PMI等经济数据走弱,金银同样表现疲弱。第177届OPEC大会将举行闭门会议,随后举行新闻发布会,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为0%, 2020年1月见13%,3月则见24%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅走高,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1460-1470区间好仓存在一定支持,而1480-1490区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果但协议文本迟迟难以敲定,美联储明确暂停降息周期,特朗普表态反复无常令市场无所适从,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市下行预期适量好仓,波幅逾1~3美元

2) 1800以欧元区第三季度季调后GDP季率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1800以欧元区10月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2130以美国截至11月30日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2130以美国10月贸易帐高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2300以加拿大11月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 2300以美国10月工厂订单月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2300以美国10月耐用品订单月率终值低于预期适量仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1473适量好仓,目标1479,1482

 B)上破1482适量好仓,目标1487,1494

 C)跌穿1473适量淡仓,目标1466,1460

 D)首触1460适量好仓,目标1466,1473

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

1482

1500

1512

支持

1473

1456

1446

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0830以澳大利亚第三季度GDP季率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 0945以中国11月财新服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1730以英国11月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2115以美国11月ADP就业人数高于预期适量仓,波幅逾5~8美元***

7) 2245以美国11月Markit服务业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2300以美国11月ISM非制造业PMI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2300以加拿大12月央行隔夜贷款利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1473适量好仓,目标1479,1482

 B)上破1482适量好仓,目标1487,1494

 C)跌穿1473适量淡仓,目标1466,1460

 D)首触1460适量好仓,目标1466,1473

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1482做空,看1473,突破追1466 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

1. 1473做多,看1482,突破追1487 (美市早段,准确捕捉8美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场依然聚焦全球贸易局势的变化,美国总统特朗普在伦敦与一同出席北约峰会的德国总理默克尔会面时重申,与中国的贸易谈判有进展,双方在取消关税方面的分歧收窄。市场风险偏好情绪回暖,美股在连跌三日后触底反弹。美元指数连续第五日收低,因美ADP及ISM非制造业PMI等经济数据走弱,金银同样表现疲弱。原油方面,油价强势走高,创近两个月最大涨幅,中美贸易磋商取得进展提升了市场风险偏好,而EIA原油库存降幅超预期同样利好油价表现。本周市场焦点,美国最新非农报告自然是重中之重,而澳洲联储及加拿大央行议息,亦可适当关注。数据方面,在美国,预计初请略减,贸易逆差稍微收窄,工厂订单止跌回升,耐用品订单终值不作修正,非农就业人口向好,失业率持平,时薪增速轻微加快,密歇根大学消费者信心小幅增强,批发库存终值持平。预计加拿大IVEY季调后PMI依旧疲弱,失业率保持高企。在欧洲,预计欧元区三季度GDP终值持平,零售销售表现欠佳;德国工业产出有所复苏。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:中美在取消关税问题上的分歧收窄,金价震荡微跌。1)首个即市策略,升穿1482可适量做多,看1487,1494,突破追1500,1503。2)反之,跌破1473,目标1466,1460,突破可追1456,1452。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果但协议文本迟迟难以敲定,美联储明确暂停降息周期,特朗普表态反复无常令市场无所适从,金银震荡上行,以1442-1456区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升,受惠于美国原油库存跌幅大过预期,以及市场憧憬石油输出国组织及俄罗斯等盟友将会扩大减产规模。美国原油存量连升五个星期后回落,跌幅大过预期。美国能源部公布,上星期原油库存减少490万桶,市场则预期减少170万桶。汽油库存增加340万桶,蒸馏油库存增加310万桶,两项增幅都大过预期。上星期每日原油产量为1290万桶,与前星期相同,是有纪录以来最高一星期数字。纽约期油连续第三日上升,以每桶58.43美元收市,为两星期来最高收市价,升2.33美元,升幅近百分之4.2。伦敦期油收市报63美元,升2.18美元,升幅近百分之3.6。两项升幅都是9月中以来最大。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.22, 55.76,阻力看58.73, 60.27。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市反弹,道琼斯工业平均指数曾经升超过200点,收市报27649点,升146点。标准普尔五百指数报3112点,升19点。美国总统特朗普表示,与中国的贸易谈判进展非常好。《彭博》则引述消息人士报道,美方贸易谈判代表仍然预期,可以在本月15日前与中国达成首阶段贸易协议。市场对两国将于短期内化解贸易争端的乐观情绪回升,美股受支持。三项主要指数扭转过去三个交易日跌势。道指初段升109点后升势加剧,上午后段曾经升近225点,升幅百分之0.8,收市升幅收窄。对贸易敏感的工业股和科技股表现比较好。油价急升带动能源股攀升,金融股亦有买盘。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币个别发展,美汇指数连续第四个交易日下跌。市场对美中两国将于短期内达成贸易协议的预期回升,资金流入风险资产,避险货币瑞士法郎由四星期最高回落;另一只避险货币日圆则由两个星期最高回落。市场预期英国执政保守党可以于下星期的大选夺得国会过半数议席,不会出现悬峙国会。英镑汇价受支持,兑美元升至1.31水平,兑欧元曾经升至大约两年半最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内宽幅震荡的形态,此前围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储暗示降息周期暂停,全球贸易前景整体改善,美股迭创新高,金价承压走低,中美贸易局势存在不确定性,欧美贸易局势恶化,避险买盘推动金价造好。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,而2019年下半年则连续三次降息,现美联储政策再次进入按兵不动的观察期,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位14661450附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1487及重要整数1500附近。美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1512

~

阻力

1500

~

阻力

1482

~

支持

~

1473

支持

~

1456

支持

~

1446

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位1482

重要整数1500

前期高位1512

支持

前期低位1473

前期低位1456

前期低位1446

银行间仓位分析:

 

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

51%

49%

1460,1470

1480,1490

前日

50%

50%

1450,1460

1470,1480

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(12月4日)黄金持仓量较前一交易日相比减少0.59吨,为888.57吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(12月4日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11476.22吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿99.25, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破96.46, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破26000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(125日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区第三季度季调后GDP季率终值,中,0.2%0.2%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区10月零售销售月率,中,0.1%0%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至11月30日当周初请失业金人数(万),中,21.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国10月贸易帐(亿美元),高,-525,-489,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,加拿大11月IVEY季调后PMI,中,48.2--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,美国10月工厂订单月率,高,-0.6%0.1%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月耐用品订单月率终值,高,0.6%--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周五(126日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国10月季调后工业产出月率,中,-0.6%0.2%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大11月失业率,中,5.5%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2130,美国11月季调后非农就业人口变动(万),高,12.819.01.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2130,美国11月失业率,高,3.6%3.6%0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2130,美国11月平均每小时工资月率,高,0.2%0.3%0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2300,美国12月密歇根大学消费者信心指数初值,高,96.8970.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月批发库存月率终值,高,0.2%0.2%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

 

英伦金融投资管理部

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