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伦金融「原油交易日评」:库欣库存增加触发多头获利了结,油价震荡走低

(2019-10-30 10:25:11)
标签:

英伦金融

财经

原油

油价

库存

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,其中纽约期油连跌第二日,至一个星期最低。市场估计美国原油库存上星期回升,加上对主要产油国扩大减产规模的预期降温,油价受影响。不过,投资者憧憬美中两国贸易紧张降温,有助减慢油价跌势。纽约期油连跌第二日,以每桶55.54美元收市,跌27美仙,跌幅近百分之0.5。伦敦期油尾段回稳,收市升2美仙,报61.59美元。纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存减少170万桶,市场则预期增加50万桶。汽油存量减少470万桶,减幅大过预期。蒸馏油存量减少160万桶,减幅较预期小。数据公布后,油价在场外交易时段靠稳。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.93, 53.64,阻力看56.76, 57.77目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0830以澳大利亚第三季度CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1430以法国第三季度GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1655以德国10月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1800以欧元区10月经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1800以欧元区10月消费者信心指数终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2015以美国10月ADP就业人数低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 2030以美国第三季度实际GDP年化季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

9) 2030以美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

10) 2100以德国10月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

11) 2200以加拿大10月央行基准利率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

12) 2230以美国1025日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

13) 0200以美国10月联邦基金利率目标下调预期适量好仓,波幅逾1.0~1.2美元****

14) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触54.93适量好仓,目标55.48,56.76

 B)上破56.76适量好仓,目标57.46,58.30

 C)跌穿54.93适量淡仓,目标54.01,53.35

 D)首触53.35适量好仓,目标54.01,54.93

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

56.76

58.30

59.68

支持

54.93

52.85

51.48

【环球市况焦点及分析】

美联储重磅议息前夕,市场心态相对谨慎,美股小幅收低,结束连续四个交易日上涨的势头,且从历史高位附近回落,部分投资者选择获利了结。美国消费者信心、大城市房价指数等经济数据意外下滑,增加了市场对经济增长放缓的担忧,但中美贸易局势不断传来利好,亦令投资者憧憬经济前景会有所改善。为打破英国脱欧僵局,英国首相约翰逊赢得议会初步批准举行英国近一个世纪以来的首次12月大选,英镑先扬后抑。美元指数冲高回落,冲击98关口的努力再次付诸东流,金银维持低位盘整。原油方面,油价先跌后升,捍卫了55美元关口的支撑,炼厂开工率持续处于低位,令市场预期原油库存或有所回升,API原油库存报告揭晓,实际上原油库存意外下滑,汽油库存降幅超过预期,帮助油价回稳。美联储议息领衔,超级周震撼来袭!本周市场焦点,除美联储外,加拿大及日本央行亦将先后举行议息会议;美国最新非农报告以及GDP、核心PCE等重磅数据发布,以及英国脱欧、中美贸易局势的最新进展。数据方面,在美国,预计ADP就业人数小幅减少,三季度实际GDP表现差强人意,核心PCE物价指数持续低于2%,美联储维稳利率政策不变,初请变化不大,核心PCE物价指数轻微下滑,个人支出小幅上升。预计加拿大央行按兵不动,GDP小幅造好。在欧洲,预计欧元区经济景气状况稍有回落,消费者信心指数终值持平,CPI小幅下行,GDP增长稍微放缓,失业率依然高企;德国失业率变化不大,CPI轻微下行,实际零售销售止跌回升;法国GDP表现尚可,CPI表现疲弱;英国制造业PMI震荡上行,非农就业人口或明显减少,失业率小幅上升,时薪增长稍微提速,ISM制造业PMI有所反弹,营建支出轻微增长。在亚太区,预计澳大利亚CPI稍微上行;中国官方制造业PMI小幅走低,未能重返荣枯线上方,财新制造业PMI勉强维持在荣枯线上;预计日本央行维持负利率政策不变,失业率大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:炼厂开工率持续处于低位,API意外利好助油价回稳。1)首个即市策略,跌破54.93可适量做空,目标54.01,53.64,突破可追52.85,52.06。2)反之,升穿56.76可适量做多,看57.46,57.77,突破追58.82,59.68。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以51.48-52.85区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市下跌。标准普尔五百指数连续第二日创纪录新高后回软,道琼斯工业平均指数过去两个交易日升势结束。道指收市报27071点,跌19点。标准普尔五百指数报3036点,跌2点。药厂辉瑞和默克上季业绩理想,美股早段受支持。不过《路透》引述美国官员指,美中第一阶段贸易协议的准备工作仍在进行,但可能赶不及下个月签署,影响大市走势。市场亦正注视,联邦储备局货币政策会议,星期四凌晨二时将会公布结果。标普五百指数上午中段,创3047点纪录新高后回软,扭转过去四个交易日升势。道指表现反复,初段跌近51点后回稳,上午中段曾经升75点,其后走势再逆转。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元其他主要货币普遍下跌,美数连跌第二日。美国经济咨商信心指跌至四最低,美元受影。市亦正注储备货币政策去向。分析指,假如联储局示意未必息,可能刺激美元上升。澳元美元升第三交易日,受惠于市场对美中两国够达协议乐观目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,而且美英政治局势存不确定性,影响全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,市场憧憬OPEC+将进一步减产,油价脱离低位区间盘整后震荡上行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

59.68

 

阻力

58.30

 

阻力

56.76

 

支持

 

54.93

支持

 

52.85

支持

 

51.48

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位56.76

前期高位58.30

前期高位59.68

支持

前期低位54.93

前期低位52.85

前期低位51.48

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.65, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.84, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

 

英伦金融投资管理部

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