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英伦金融「原油交易策略」:市场预期美国原油库存或进一步下降,油价受支持

(2019-10-25 10:45:10)
标签:

财经

英伦金融

原油

经济数据

美国原油


英伦金融:上个交易日,原油价格连续第三日上升,继续受惠于美国原油库存出乎意料减少,及市场憧憬,石油输出国组织和盟友,将会扩大减产规模。纽约期油以每桶56.23美元收市,升26美仙,升幅近百分之0.5。伦敦期油收市报61.67美元,升50美仙,升幅百分之0.8。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.93, 54.05,阻力看56.76, 57.77目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以德国11月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1600以德国10月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2200以美国10月密歇根大学消费者信心指数终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触54.93适量好仓,目标56.04,56.76

 B)上破56.76适量好仓,目标57.46,58.30

 C)跌穿54.93适量淡仓,目标54.05,53.11

 D)首触53.11适量好仓,目标54.05,54.93

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

56.76

58.30

59.68

支持

54.93

53.11

51.83

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧洲央行议息,结果如预期维稳利率政策,德拉吉在卸任前的最后一次新闻发布会继续发表鸽派讲话,称需要在更长时间内保持高度宽松的立场,如有必要,欧洲央行将准备好调整所有政策工具。德拉吉的谢幕演出未能扭转欧元颓势,因企业调查显示欧元区经济增长动能停滞。美元指数小幅走高,站稳97.5水平上方,金银震荡回升,金价重返千五大关。原油方面,油价延续涨势,站稳56美元关口上方,此前美国原油库存意外下降的利好消息继续发挥作用,以及对OPEC+将扩大减产规模的预期,均利好油价。数据方面,在美国,预计密歇根大学消费者信心指数终值持平。在欧洲,预计德国Gfk消费者信心指数和IFO商业景气指数均变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:市场预期美国原油库存或进一步下降,油价受支持。1)首个即市策略,跌破54.93可适量做空,目标54.05,53.11,突破可追52.40,51.83。2)反之,升穿56.76可适量做多,看57.46,58.30,突破追58.82,59.68。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以51.00-52.40区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。科技股连续第二日上升,道琼斯工业平均指数反复偏软,收市跌28点,报26805点。标准普尔五百指数升5点,报3010点。综合制造企业3M调低全年盈利预测,加上社交媒体Twitter上季业绩欠佳,美股受影响。美国副总统彭斯,抨击中国政府不同方面做法,市场担心会影响两国贸易谈判,亦利淡大市。不过软件开发商微软,及支付系统PayPal有买盘,带动科技股上升。标普五百指数亦受支持,连续第二日上升,接近三个月来最高。道指扭转上日升势,早段升近98点后转跌,下午早段最多跌近120点,其后跌幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】价都下跌,而美元向好。英首相逊寻12月中大,意打破「脱欧」僵局。不令「脱欧」与政局得不明朗,英受影美元曾跌穿1.28工商整体活近乎元受影美元跌至1.11边缘。美元其他主要货币普遍向好,美97水平靠目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,而且美英政治局势存不确定性,影响全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,市场憧憬OPEC+将进一步减产,油价脱离低位区间盘整后强势走高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

59.68

 

阻力

58.30

 

阻力

56.76

 

支持

 

54.93

支持

 

53.11

支持

 

51.83

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位56.76

前期高位58.30

前期高位59.68

支持

前期低位54.93

前期低位53.11

前期低位51.83

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.65, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.84, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

 

英伦金融投资管理部

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