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避实就虚,周一聚焦三大优质赛道!

2021-01-15 16:09:23评论 财经 股票

市散灯收人语静,梦回酒醒夜寒深。窗外是乱世的车马,而千秋的功名,教会我们从容以待。人心似水,他就像一个时代的伏笔或弃儿,刹那间迷失了方向。时代纵有骄子,但终需有人衬托安静!

高低切换,避实就虚,乃人之常情,也是亘古不变的规律,可言传、可回溯,但不可语冰。就像那高山流水,懂得人自然懂,不懂得人说再多也没用。行情至此,看似梦幻迷离,不过是主流资金调仓的把戏。

市场重塑,有阵痛亦有欢喜,正如风险和机遇,永远交织在一起,相爱相杀乐此不疲。马克思的《资本论》中写道:透过现象看本质。古人诚不欺我,视其所以,观其所由,察其所安,然后大成。

沧海横流,方显英雄本色!

佛说:见诸相非相,即见如来。表象终究只是表象,殊不知,背后玄机暗藏。正道者,唯有栉风沐雨、初心不忘!

近日机构资金剧烈的调仓,引发市场风格上的切换,从以白酒为首的高位票中流出,切换至低位票的轮涨之中;从中字头的铁公基,轮动到大金融的银行、保险。

你可以为此找出千万种理由,但本质上不过是极端压抑后的情绪释放,涨得多的歇一歇,跌得多的回点血,适当的平抑才有更长远的利益。正如此前所说:凡事有度,过满则溢。

白酒、汽车、光伏、军工四大天团持续调整,曾经的心头好也变成了如今的万人恶,所谓墙倒众人推,抱团瓦解似乎成为了人们茶余饭后嘲讽的笑点,但这一切真的有那么不堪回首吗?

如今王者茅台依旧立于2000元之上,比亚迪周三刷新高点今日成功收阳,宁德时代双阴后反包......你大爷依旧还是你大爷,那些看似跌幅巨大的,不过都是些十八线的歪瓜裂枣。

避实就虚,周一聚焦三大优质赛道!

市场正如预期所料:

指数:目前步入震荡阶段,上下空间相对有限,接着震荡接着盘。盘中探底回升和冲高回落都是常有的事,但重心围绕3600一带;

风格:场内风格平抑,消化内部结构性矛盾,没有所谓地抱团瓦解,只有估值上的矫正;

板块个股:溢价较高的跟风股首当其冲率先调整,而一线龙头通过震荡来消化前期涨幅,至于低估值的绩优蓝筹,迎来相应地补涨。

岁月如潮,一切的一切,终将变成时代的注脚!人群之中,吵得最凶的往往都是最为心虚的。因为你我都知道,市场风格不会在一天之内切换,盈亏输赢也不在朝夕之间分晓,还是那句话:乾坤未定,你我皆是黑马。

天涯陌路,相逢是缘!

沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。股海泛舟,飘零已久,深恩负尽,留取心魂相守。

这个世界上,有人因相信而看见,有人看见了才会相信。所以,前者跟后者,往往有着不同的人生态度,也有着不一样的人生结局。但我需要提醒你的是:悲观者往往正确,乐观者往往成功!

人生的岔路口总是会异常的迷茫,亦如市场出现分歧时,总会有惶然无助之感。顷刻间,不少人耳边应该又想起了那首经典老歌:敢问路在何方,风云雷电任叱咤,一路嚎歌向天涯......

四大天团估值高、价格贵,新增资金望而却步,那么接下来又该转战何方呢?三剑客锋芒毕露,神威初显。

一、低估值的大金融。拿银行股来说,目前板块总市值也就三个茅台,占整个A股市场总市值的10%左右。作为金融领域的最核心地带,也是最赚钱的行业,平均不到10倍的估值,每年领分红都够回报了,而且四季度业绩初显神威,只有时间上的成本,鲜有资金上的亏损,底仓配置是不错的选择。

二、地产股的集中化。房地产是一个16万亿的行业,三巨头万科、恒大、碧桂园三者市场占有率才10%,未来行业集中度提升空间可见一斑。随着开发成本和管理成本越来越高,叠加疫情寒冬的洗礼,以后会不断出现大鱼吃小鱼的存量竞争局面,最终整个行业将形成几家独大的局面。

三、科技股的躁动。很多科技股目前也并不便宜,没有太多估值上的优势,但此处搏弈的是流动性溢价和相应地时间窗口。比如半导体行业,目前身处高景气周期,功率半导体、汽车芯片等供需缺口引发各种涨价潮,加上年报业绩的预期,接下来的春季躁动便是他们的高光时刻!

天涯陌路,相逢是缘。有些故事的结局早已写下,你我演绎着陌路殊途,遥望那茫茫天涯,诧异这市场的绝代风华!

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