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美国数据不佳,金银止跌反弹;有色全面上涨,外盘铜铝强势凸显;关注港口库存,铁矿偏多;ZC停产增多

(2019-12-20 09:41:19)
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股指

铁矿石

贵金属:美国数据不佳 金银止跌反弹
周四COMEX金银小幅收涨:纽约金主力2月合约上涨5.7美元至1484.4美元;纽约银主力3月合约上涨0.105美元至17.154美元。国内夜盘方面,金银均低开高走:AU2002暂时收于335.92,AG2002暂时收于4162元。据FX168报道,美国12月费城联储制造业指数为0.3,低于前值10.4和预期8,录得今年1月以来最低水平。美国11月NAR季调后成屋销售年化月率为-1.7%,低于前值1.9%和预期-0.4%。以上数据利空美元,同时对金银起到了较大的提振作用。
操作建议:做多。

铜铝:有色全面上涨,外盘铜铝强势凸显
周四晚间,国内外有色金属期货全面上涨,外盘铜铝期货电子盘强势上行,伦铜电子盘站稳6200美元大关,刷新七个月来收盘价新高,伦铝也强势站上1800美元关口,沪铜主力合约Cu2002夜盘报49320元/吨,上涨0.57%,沪铝2002收报14205元/吨,上涨0.35%。年末收官在即,金融市场宏观氛围有所缓和,铜铝等有色金属呈现淡季不淡特点,相关资产价格受国内宏观经济刺激及制造业复苏预期而整体回升,铜价向上突破箱体阻力后,上方受制于年内高点5万关口,后续反弹需要宏观面进一步配合,沪铝期货调整合约结构后攻上万四大关,持续意外去库推送价格阶段性坚挺,操作上建议沪铜多单继续持有,沪铝关注跨月正套机会。

锌镍:宏观信心提振 锌镍强势反弹
周四晚间,沪锌主力2002涨0.94%,报18160元/吨。据商务局消息,美方将履行部分取消对华产品拟加征和已加征关税的相关承诺,此外昨日美国众议院以385-41的票数通过了美墨加协定(USMCA),以取代1994年达成的北美自由贸易协定(NAFTA),宏观信息再度提振,但锌市长期偏空,年末锌价料在表观库存低位与供给压力的僵持下震荡,建议区间操作。
周四晚间,沪镍主力2002涨2.08%,报111700元/吨;不锈钢主力2002涨0.45%,报14375元/吨。近期LME镍库存涨势趋缓,而国内进入春节前,无论是中游镍铁还是下游不锈钢企均进入集中检修阶段,镍市恐面临供需两淡局面,前后续镍价将在短期内镍矿供给充裕的预期下震荡磨底,但港口镍矿价格坚挺支撑下方空间,建议观望。

动力煤:停产增多 支撑加强
周四动力煤期货延续缓慢走高,冲破前期阻力位,支撑加强。近期主产地安全生产事件频发,煤矿停产增多,年前维持乐观。受到降温天气影响,电厂日耗提升。周边市场延续反弹,宏观逐步企稳。动力煤期货超跌反弹,多单持有。

焦炭焦煤:焦煤偏强震荡 逢低短多操作
周四夜间,焦炭2005高位开盘,震荡小幅回调,报收1877.5,上涨4.5,涨幅0.24%。焦企库存水平持稳运行,周环比开工及日均产量小幅增加的情况下,市场仍观望提涨,目前市场心态尚可,期货盘面拉涨后高位小幅回调,建议短线操作。
周四夜间,焦煤2005震荡偏弱,报收1181,下跌3.5.,跌幅0.3%。近期内矿受安监力度加强影响,整体供应收缩,下游焦企开工小幅回升支撑需求,期货盘面移仓远月震荡偏强走势,建议前期多单在1190一带止盈,后期操作逢低短多为主。

黑色金属:关注港口库存 铁矿偏多操作
周四夜盘,螺纹2005合约偏强震荡,报3513元/吨,涨15元/吨,涨幅0.43%。昨日全国主流建材贸易商成交量17.55万吨,有所反弹。产量数据高位下行,因为部分铁水流向热轧且短流程废钢资源紧缺。运力的紧张导致下游求货心态较强,真实需求在库存数据上无法完全体现,短线建议3500附近多单介入。
周四夜盘,铁矿2005合约偏弱震荡,报638.5元/吨,跌2.5元/吨,跌幅0.39%。昨日全国主要港口铁矿石成交168万吨,环比上涨17.32%,上周日均129.86万吨。矿价跟随钢价波动,关注港口的铁矿石数据,钢厂仍有补库需求,短线建议回调多单介入。

豆类:南美降雨来袭  美豆震荡下挫
周四CBOT大豆期货市场收盘下跌,从周初创下的五周高点处回落,因为降雨将会提振南美大豆产量前景。3月期约收低4.25美分,报收936.25美分/蒲式耳。受此影响,国内夜盘连粕区间窄幅震荡,短线操作。
周四鸡蛋期货近弱远强,主力合约跌势暂缓,低位窄幅震荡明显。目前国内鸡蛋现货继续走软。期现基差对期货有所支撑,短线操作为宜。

油脂:供给预期趋紧 马棕油领涨油脂
周四CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为国际原油期货走强。3月期约收高0.35美分,报收34.07美分/磅。受此影响,连豆油震荡上行。
周四BMD毛棕榈油期货市场上涨,扭转早盘的跌势,因为棕榈油供应趋紧。3月毛棕榈油期约上涨17令吉,报收2875令吉/吨。受此影响,连棕榈油飙升,期价再创新高。
周四ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,回吐周三的失地。3月期约收高2.30加元,报收477.10加元/吨。郑油小幅收涨,郑粕触底反弹。油脂震荡偏强格局依旧,谨防回调风险。底部多单持有,追高谨慎,快进快出操作。

棉花: 国务院公布第二批排除清单  市场心态好转
周四,ICE美棉收涨,3月合约涨0.48%至66.77美分,因USDA的出口销售数据强劲,及对中美达成第一阶段协议后中国采购美棉存乐观预期。郑棉夜盘小幅上涨,5月合约收报13410元,较上一结算价涨0.49%。郑棉仓单加预报为29635张(折棉118万吨),较前一日减少123张。国务院19日公布第一批对美加征关税商品第二次排除清单,中美贸易协议逐步推进,市场心态继续转好,棉企挺价意愿增强,但国内下游需求淡季,棉纱市场走弱,以优惠出货回笼资金居多,中小纺织厂多有提前放假或停产计划,棉花仍受供强弱需的现实压制。操作建议:短线交易为主。

白糖:原糖继续上涨 国内现货基本持稳
周四,ICE原糖上涨,3月合约涨1.04%,收报13.56美分。郑糖夜盘震荡上涨,5月收报5441吨,涨0.42%。郑商所仓单加预报为2900张,较前一日持平。目前进入节前备货期,现货销售虽略有好转,但力度仍有限,从现货价格来看,尽管近期持稳较多,但仍有个别糖企下调,表明节前备货需求支撑较弱,5月合约贴水现货约200元,部分反映了节后的压力,预计后期偏弱震荡为主。操作建议:短线交易为主。

PTA:成本支撑  PTA下方空间有限
周四收窄夜盘跌幅。新装置迎来投产期,市场供应预期宽松,下游需求未来季节性走弱,但节前有部分备货需求。浙石化投产对PX有冲击,但鉴于加工费压缩至低位, PTA短期下方空间有限,关注成本及新装置投产情况。操作中线逢高沽空思路。 

聚烯烃:长期矛盾压制  烯烃震荡整理
周四夜盘小幅回暖。中期行业扩能周期,市场供需预期宽松,短期石化库存低位,PP现货补跌基差收敛,浙石化投产计划利空市场,盘面整体延续低位震荡,关注中美贸易协议对塑料进口影响,操作上中线逢高沽空05合约。

甲醇:夜盘减仓减量,甲醇震荡企稳
周四甲醇期货主力MA2005合约收盘2124元/吨,较上一交易日涨幅0.38%,减仓10万手,持仓143万手。下游拿货积极性不高,内地主产区部分区域仍在继续明稳暗降。 下旬进口船货到港量高达74万吨,月底供应压力剧增。鲁西MTO已经投产,前期故障本周预计重启,阳煤推迟检修计划,目前下游对甲醇的需求较为稳定,但是目前已有计划明年投产的新增MTO产能较少,后市需求增量或将有限。操作建议:逢高短空。

石油沥青:盘面料继续震荡 盘面网格操作
周四夜间,沥青主力2006合约震荡运行,报收3104,涨幅0.52 %。沥青现货方面,西南以及云贵等地近期下游需求表现良好推升华南现货价格,华南现货连续两个交易日提价。根据百川资讯,本周全国炼厂沥青装置开工率来到37%,较上周下降2%,除东北地区开工率有所增加外,其余区域开工率均录得下行,而随着炼厂主动降低开工负荷,前期困扰炼厂的炼厂库存问题有所缓解,本周炼厂沥青库存水平34%,较上周下降5%。在原油不出现趋势性行情的假设前提下,短期内沥青期价上行动力较弱,随着炼厂库存问题逐步得到缓解,沥青下跌空间也相对有限,短期内期价或处于区间震荡,盘面可尝试网格操作。

燃料油: 新加坡大幅去库 盘面多空减仓离场
周四夜间,燃料油主力2005合约窄幅震荡运行,报收2128,涨幅1.24%,减仓约2.9万手。最新一周新加坡燃料油库存数1972万桶,较上周下降8%,中东富查伊拉港燃料油库存数据为1117.4万桶,较上周下降109.1万桶,降幅达8.9%,美国EIA燃料油库存数据为3210万桶,较上周上升60万桶。在原油不出现趋势性行情的背景下,燃料油2005合约短期内或维持震荡,建议等待观望。

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