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虽然上涨空间被打开,但跌破此点要减仓或空仓

(2017-11-14 08:15:07)
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首先给出我的观点,3400之上打开了上涨空间。上证指数前一周先做了个假摔动作,非常类似今年8月7日的市场走势,然后次一周连续阳线突破3400点并站稳,清洗市场不坚定分子的意愿非常明显。此前,市场中广为流传的观点是10月份将有大跌,类似5月初,稍微乐观点的观点,是要走出8月假摔的走势。真理总数掌握在少数人的手里,当市场普遍预期大跌或至少不涨的时候,市场走势大概率是向相反的方向发展。逆向思维,这也是我们在市场分析中最常用的方法,也是非常有效的方法。

近期美国总统特朗普访华,带来了超过2000亿美元的合作大单,利好全球最大的两个经济体。在美国国内,共和党将抛出减税方案,鲍威尔可能推动加强金融自由化的政策前景下,美国经济在复苏的基础上走势更好,美国经济将带动全球经济进入复苏更为强劲的2018年,我国GDP四驾马车中的出口是超预期。

国内的房地产投资依然强劲,尤其是在三四线城市,土地供应在增加,开发商也愿意补库,但A股市场对于房地产股偏悲观。有研报显示,跟踪的60个样本城市中,其他类城市热度提升超预期,环比增加10%,同比增加4%,累计同比增加10%;一线城市热度小幅提升,环比增加13%。上周14样本城市成交均值为890套,环比上涨1%、同比下滑31%、年初累计同比减少25%。房地产的投资下跌粘性,为GDP 增速稳定器。

美国经济强劲复苏,IMF调高我国GDP增速,投资者对于经济向好预期会逐渐稳定。近期布伦特为代表的国际原油价格逐渐站上60美元/桶,沙特反腐是油价上涨的催化剂,更多的原因是全球经济进一步复苏的预期。当原油价格持续上行的时候,我们建议对于前期已大幅下跌释放风险的周期股要有足够的关注,周期品种的配置价值将进一步上升。

如果宏观层面没有系统性风险,那么我们就应该更注意市场内在变化。上周市场开始出现白马消费大票和次新、壳资源小票齐涨的现象。IPO审批速度可以作为一个方向标观察管理层对于市场的态度,比如上次突破3400点,当周IPO数量9家,上周下跌几乎破位,IPO5家,本周发行7家,总体偏中性,市场更易于接受。从市场走势看,前一周下跌没有放量,上周上涨带量,而且上涨过程以白马蓝筹股为主,大盘股风格,具备冲关拔寨能力。站上3400点后市场出现分化,我们预期的周期股出现可喜的变化,普遍反弹。

在这个时点上,我们更应该顺应市场变化,3400点之上的空间已被打开,积极做多。仓位上建议不超过6成,重点关注5G、芯片、国产替代等概念,同时相对积极配置周期股。当然风险意识在任何时候都是需要的,如果黑天鹅事件导致市场快速下跌,或市场出现持续下跌破3350点,依然要考虑减仓或空仓。关于后期热点个股的选择我将在(每日资金揭秘)节目中为大家讲解提示。 (免费观看)关注我的公众号:w399102 每日午评、精彩视频、观点推送。 

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