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存量博弈先下手为强后下手站岗!

2020-10-27 18:20:49评论 财经 牛股 热点扑捉 热点擒拿

昨晚美股大跌,今天大盘一波三折,最终还是以红盘报收,全天股市无大热点,无激情!今天最大的特点就是:外资经过重阳节之后,首日继续大卖,已经持续8日卖出了。外资卖,内资就像个没头的苍蝇一样!还是缩量,指数分化震荡,创业板1.26%领涨,反弹力度明显强于主板。涨停16(创业板8家),跌停4,没有连板,个股涨跌比1800:2085。军工、白酒、证券、注册制次新方向轮动反弹,充电桩兑现走弱。

 

最近的盘面有几个比较明显的特点,下面逐一为大家列举:

 

.散户小游资最爱可转债,可转债持续活跃

这个应该是看得到的事实,这个活跃资金的量大概在几百亿。最近可转债差不多相当于正常的A30-40%的折扣算,比如2500亿的成交在上周五,差不多就是A股这边800-1000的成交额。所以我们感觉到A股非常的弱,没有承接盘,原因就是这部分市场活跃度最高的资金,去了可转债。这部分资金的作用就是助推市场情绪,助涨,助跌。照最近可转债的波动水平,已经是每天最大100CM以上的波动了,那么这批最活跃的资金惯了这些100厘米后,还会对主板的10厘米或者20厘米感兴趣嘛?答案当然是,索然无味,回不去了。所以你可以想象到,在可转债进行大规模的亏钱效应前,这批资金是回不来喽。而即使是带着伤痕被赶了回来,经过着100%+的波动,还有一战之力吗?

 

机构调仓换股

机构的持续调仓还在继续中,以前是有些板块出现抱团后的交易拥挤,往往是那种快速的杀跌。但是最近的调整有点类似便秘,属于长期饮食结构不平衡,出来有点费劲,每天整一点,基本上高位的机构股都在轮动杀跌,就挺难受的。这个过程一般会持续到11月,因为到了业绩考核期,会有一些新的动作,大的主流板块可能要等待到过年前后了。

 

大游资继续休息

这个应该是比较真实的写照,因为场内没有主线板块,流动性也不好。可转债大级别的资金没办法参与,所以基本都是休息的状态。外资流出在外资流出背景下,以往外资喜好的品种就难以表现,比如白酒,医药,家电这些。

 

下面的风格怎么走,大股?高价?

首先,散户资金缺位,理论上在可转债行情出现杀跌后,你是要在短期原离一切散户为主导的情绪股,因为那些人亏钱后的情绪是爆炸的,极端的不稳定。所以按照以往的经验,市场风格可能是走一个大股抱团,由一线大游资为主导或者叠加机构资金参与。比如18年底的猪肉,单股大妖的东方通信,19年底的华天科技这类的。还有一种就是高价,那就是11月份的惯了,机构在业绩考核期选择高价股行情,以往是由高送转逻辑驱动,但是最近市场不认高送,少了很多。那么同样高价股也是远离散户的,不会被散户情绪影响。只是少一个逻辑驱动。

 

 

最后是技术面:大盘周一下跌探底回升,今天低开回升,但反弹未到周一高点,说明大盘偏弱!今天虽然反弹,但对应的空方动能还是增加,说明今天大盘的红盘,确实虚!创指今天创蓝筹股力挺创业板(主要是医药股,流通盘第二的爱尔眼科大涨8.2%);K线收第二根阳线,实际应该是小的十字星线,而且短线下跌趋势未变,所以二日反弹之后,回调的概率就加大了。今日6311亿,上个交易日6334亿,属于平量,说明今天抄底的热情也不高;注册制背景之下,7000亿以上属于低迷量!最近的规律是:9月份:中下旬下跌,10月初涨!10月份:整个下跌,11月初(涨或跌)?单纯从这个规律,和下跌幅度来看,11月初反弹的概率最大!希望可以给大家一些信心和希望!周三研判大盘缺口之下,整体稳定!周三大概率继续收类似今天的小K线!如果能够下跌,那就太好了!又一次好的低吸机会,来了!

 

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