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撰文:Fawad Razaqzada – 嘉盛集团技术分析师


周三极富戏剧性的走势令很多的投资者和分析师摸不着头脑。虽然CPI数据强于预期,美元当时还是回吐涨幅。周四,在动能抛压的作用下,美元扩大跌幅。之后,美元在周五反弹。

本周下跌动能加速,但市场参与者继续抛售美元的理由也快速消耗殆尽。毕竟,通胀数据进一步巩固了美联储今年加息将比之前预期更激进。而且,美元看起来严重超卖 - 至少短线如此 - 也就是说,就连空头都可能帮助美元反弹 - 透过获利回吐。

当然,空头可以说,因为欧洲央行与日本央行等着手准备正常化各自
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撰文:James Chen – 嘉盛集团研究主管

市场上周被剧烈、有时候互相矛盾的波动所主导,并且在前一周大幅震荡之后,波动率依然居高不下。上周,股市快速反弹,收复股指在2月第一个完整周一度进入修正区域时所丢失阵地的大部分。

上述股市快速反弹的背景是,对通胀与利率上升的忧虑日渐升温。而这种忧虑最近全面体现于美债殖利率创下数年新高、美国通胀指标明显高于预期。同样出乎人们意料的是美元。尽管美国利率上升、美联储可能更加强硬的预期升温,美元上周大部分时候持续下跌,并且于周五创下三年新低(之后反弹)。

展望本周,市场可能继续由通胀与利率上升的幽灵主导,并反
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撰文:James Chen – 嘉盛集团研究主管

虽然美国通胀与利率上升的预期经久不散,周四美元还是持续下挫。欧元/美元因此上涨并重访1.2500附近的重要支撑位,那是最近三年高点区域。美国周三公布的消费者物价指数于周三揭晓,整体结果与核心结果都明显高于预期;周四的美国生产者物价指数核心指标明显高于预期。随后,美国政府债券殖利率保持在数年新高附近。尽管债券殖利率上涨、美联储预期日益强硬,美元还是未能摆脱事实上毫不松懈的看跌情绪。美元指数目前陷于3年低点附近。

欧元区经济改善以及欧洲央行紧缩银根的急切期待一直给予欧元良好的支撑,结合严重下挫的美元,帮助欧元/美元回升到上述1.2500区域阻力,略高于1月底创下的长期新高。
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撰文:James Chen – 嘉盛集团研究主管

下周初,澳大利亚将公布一些关键数据与事件,其中有澳洲联储2月初的上次会议的记录以及季度薪资价格指数。澳洲联储于2月6日一如广泛预期维持利率不变,由此,整整一年半中利率都没有任何调整。最早今年晚些时候或者可能明年,联储才可能加息。联储重新担心强势澳元,是没有马上加息的原因之一。

同时,市场广泛预测美联储3月份再度加息,尤其是考虑到美国最近的指标显示通胀升幅大于预期,并且美国政府债券殖利率仍然守在数年新高附近。美联储与澳洲联储货币政策的这种背离有可能正在打压澳元/美元,虽然有关美国加息的预期到现在为止一直未能给予严重超卖的美元任何实质性支撑。

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撰文:Fawad Razaqzada – 嘉盛集团技术分析师


市场昨天极富戏剧性的走势令很多的投资者和分析师摸不着头脑。我们也是其中之一。发生了一些不怎么合情理的事情:在全球通胀正在上升、各国央行即将更加积极加息之际,股市与殖利率上涨、美元下跌。一般来说,殖利率上涨不利于商品货币,所以,澳元/美元反弹或美元/加元下跌不那么合理,股市反弹也属于不合理的情况。但股市上次表现出“应该”的走势是在什么时候呢?昨天的美国通胀数据显示,1月消费者物价指数升幅高于预期,年率报在2.1%且核心年率报在1.8%。零售销售的表现相当糟糕,但市场似乎并不太关心,因为通胀数据激起了美联储今年将以快于预期的速度更积极加息的预期,并且3月加息几率上升到100%。基准的10年期美债殖利率反弹到四年新高,周四此文发
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撰文:Fiona Cincotta – Market Analyst

美国与亚洲的积极情绪溢出,欧洲股指高开。在高于预期的通胀数据公布后,美股一开始下跌,但很快反转并收高逾1%。

FTSE普遍上扬,少有板块下跌。表现突出的是银行 -   受益于高利率环境,隔夜美股该板块表现突出。美元走弱提振商品,商品股同样上扬;黄金价格相较前一时段攀升22美元,创下三周新高。同时,原油反弹,自前一时段的低点58.20回升,在改善的库存数据支持下,触及隔夜高点61.55。

美元继续下跌

在周三备受瞩目的美国通胀数
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撰文:Kelvin Wong –嘉盛集团亚洲首席技术策略师

外汇市场 - 美元可能扩大跌势,美元/日元除外

欧元/美元 - 一如预期自预定义短线关键支撑位1.2290上涨(请看昨天报告)。一开始,受美国1月好于预期的CPI(核心CPI年率1.8%,预期值1.7%)和弱于预期的零售销售(月率持平,预期值0.4%)影响回调。美元最初的反弹被视为“噪音”(基于滞胀担心),小时图并没有收于支撑位1.2290下方(创下低点1.2276,之后反转向上并在美国时段开盘前收上1.2290)。没有变化,守住调整后的短线关键支撑位1.2385(2月14日前小波段高点,昨天先回撤,后上破+2月10日低点到今天亚洲时段当前日内高点1.2473的23.6%回档位)继续看涨,后市可
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撰文:Fiona Cincotta – Market Analyst

美国CPI数据似乎验证了市场对通胀正在上升并且以快于预期的速度上升的担忧。

美国通胀数据显示,1月CPI年率持平于2.1%,高于预期的1.9%。同时,剔除食品与燃料等较不稳定条目的核心CPI,年率同样持平于1.8%,而不是预期的下降到1.7%。

美国揭晓的另一重要数据是零售销售。CPI向上出乎人意料的幅度有多大,零售销售向下出乎人意料的幅度就有多大。1月零售销售下降0.3%,差于12月的增加0.4%,也不及0.2%的预期值。这些数据表明,在通胀上升之际,消费者不再购物、控制支出。

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撰文:Fawad Razaqzada – 嘉盛集团技术分析师

今天是多么富有戏剧性的一天啊。美国通胀数据意外高于预期而零售销售令人失望。美元先涨后跌。股指同样先暴跌后以更强的力度回升。冒险情绪回归。但债券殖利率继续保持在高位,其中10年期攀升到2.90%,逼近3%。市场现在认为3月加息几率在100%。但美元似乎不再关心这个,而是忽视好于预期的消息。反正在通胀数据公布之前,美联储加息预期基本已被计入市场。但这并不是说美元无法很快筑底。但当市场只谈论却拒绝做“应该”做的,则我们必须聆听。市场告诉我们,美元还未筑底。个中原因可能是其它央行同样正变得强硬。以前,只有美联储是强硬的那家央行,展开的是一个人的竞赛。而现在,英国央行、加拿大央行等出于对全球通胀上升的担忧,也加入了竞赛。此外,对美国债
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撰文:James Chen – 嘉盛集团研究主管

消费者物价指数(CPI)这个美国关键的通胀指标周三来了又走。在它公布之前,市场热切地盼望着,其中股市投资者最担心看到结果。但高于预期的读数揭晓之后,市场却基本上予以忽略。

通胀上升
1月CPI月率上涨0.5%,涨幅远高于12月的0.1%,也明显高出0.3%的预期值。剔除食品与能源的核心CPI升幅持平于12月的0.3%,但高于0.2%的预期值。CPI年率上扬2.1%,预期值为1.9%;核心CPI年率上涨1.8%,预期值1.7%。
总体上,上述通胀数据确实明显高于主流预期值,也巩固了市场对通胀与利率上升的担忧。美国于月初公布的就业报告显示,薪资增长高于预期
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