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南京璟恒投资管理有限公司
李志强
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股票

分类: 港股


一、业绩报告

    2014港美股收益9%,同期香港恒生指数全年上涨1.28

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股票

分类: A股

 2014A理财年度回顾与总结 

 

 

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股票

分类: 港股

一、业绩报告

   2013年是个“幸运”年,港股收益118%,同期香港恒生指数全年上涨2.6%。历年投资业绩如下:

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股票

分类: A股

     2013年本人A股帐户全年收益35.48%,沪深300指数同期下跌-7.65%,再次跑赢大盘。历年收益如下:

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(2013-08-21 21:34)
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股票


                           ------正确的人,正确的时间,做正确的事

2000年的互联网泡沫,到当下火热的移动互联网。从最早的三大门户新浪、搜狐、网易,到现在三座大山腾讯、阿里、百度。互联网企业不断上演着财富神话,而与此同时也可能许多风光一时的企业随风而去。

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(2013-08-20 18:17)
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股票


    

与惨淡的经济,低迷的股市相比,这两年投资于移动互联网的朋友大多获得了丰富的回报,其中比较轰动的故事就是百度以19亿美元的价格收购了香港上市的网龙旗下的91无线。如果从PEPB以及市销率来看,这笔收购无疑是天价。但从产业资本对未来格局的考虑来看,百度的收购比较正面,资本市场也给出了正面的回应。

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    一季度港股有点出人意料,0570一倍,3888涨幅也过得去,两个重仓股的表现带动了市值增加29%。
853 微创医疗 5.03%
3888 金山软件 29.69%
837 谭木匠 1.88%
1230 雅士利 3.98%
1685 博耳电力 3.40%
950 李氏大药厂 4.08%
656 复星国际 3.99%
468 纷美包装 3.93%
570 盈天医药 12.58%
1666 同仁堂科技 5.00%
1006 长寿花食品 5.01%
8058 罗欣药业 1.55%
8231 复旦张江 4.11%

手头的3888感觉还是潜力较大的,管理层基因的变化还是很大,三大主营的趋势也非常好,继续持有看了。第二仓0570到了满意的价位了,减了一点点,但市值还不算大,企业确实有了本质的变化,还可以再看看。1666涨到这个位置是有些想像不到的,目前也只有一点底仓了,拿着算了。1230的财报感觉不错,管理层诚实肯做,行业也好,加了点仓拿着。0950下半年明显放缓,估值也不便宜,管理层还喜欢减持都是硬伤了,但规模上利润刚上一亿,今年估值也能有30%的增长,拿着一些看了。1006算是个不错的企业,
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(2013-01-01 10:23)
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股票

分类: 港股
    2012香港是个小牛市,恒生指数涨幅22.91%,本人港股收益46.5%,自2009年封闭操作以来,香港市值情况如下:
年度    初始净值  年末净值  本年收益   总收益
2009     1         3.84      284%       284%
2010  3.84    5.37      39.60%     437%
2011     5.37      4.24      -17.6%     324% 
2012     4.24      6.48      46.5%      524%
    托今年香港大涨的福以及一贯的保守,今年民企风暴中中雷不多,失败股的损失也不大,产生亏损的主要股票有0738,0206,2348,但亏损均不算多。本年投资的主要失误还是在两点,一是介入了不少涨幅不少的股票,但仓位过于分散,在有把握的股票上也最多只下了10%的注;二是对趋势理解有问题,像中集安瑞科这样涨了两倍多的股票,因对这类股票的不喜欢,在认为合理估值的下限,涨了一倍就
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(2012-12-31 15:41)
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股票

分类: A股
    2012年,A股收益42.39%,沪深300指数上涨7.55%,从2009年算起
   
A股表现
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(2012-12-31 14:21)
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股票

分类: 投资思考
    2012就要过去,首先想到的是感恩,感谢许多在网上无私贡献自己研究成果和智慧的人,也感谢身边交流,对我有诸多帮助的朋友,最后也感谢今年的好运气。
    今年是香港股市,A股和美股的投资方法终于融为一体,确定了自己的投资框架。2012的思考有以下的一些关键词:
    1:“概率”,投资的仓位,品种,标的的选择都考虑到概率的问题,从标的的空间,弹性以及投资周期的概率来配置自己的投资组合。如所选品种的安全边际有多大;向上的空间有多大及有多大的可能性实现;标的业绩释放是短期,中期还是长期等。
    2:“忍,等,狠”2012在港股的机会非常多,抓到的股票也不少,但收益就差强人意了,主要原因是没有在大机会上下足够的筹码,没有吃透涨幅而是在合理价的下限就基本下车了,忘记合理价是一个区间,而一轮趋势起来的时候总是会被强化预期,这方面索罗斯的反身性理性太值得学习。以后要多看少动,在”忍等狠“上下足够的功夫。
    3:公司标的选择的四个考察点:空间(包括行业空间,行业增速及企业空间),盈利能力和趋势(包括资产负债表的健康,可持续盈利能力,
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