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CMC Markets澳大利亚首席策略师分析原文

 

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杂谈

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纽币美元自3月中旬以来走出一波触底反弹的形态, 但日线图上看仍然呈现中期下行趋势,目前纽币对美元的重要支持位置在0.6973附近,现在形成三角整理形态或者可以看作是上升旗形,日内有望反弹上行,第一重要阻力在0.7323附近,也是10日均线、下行趋势线与黄金分割线38.2%的重合位置,如果能够突破上行则可再次试探0.7065-0.7080的阻力区间。鉴于日前美元出现反弹的迹象来看,纽币长期反弹的趋势不强,但短线可能上行。 如果纽币突破0.6973支持下行则可能再次试探前低0.6890的位置。

纽币/美元

时间周期:日线图

技术形态:长期下行趋势,短期底部反弹与上升旗形

潜在支持 :0.6973,0.6890

潜在阻力: 0.7024,0.7066

使用技术指标:

      趋势指标:10日均线、100日均线、黄金分割延展线

      随机震荡指标:Stoch随机震荡指标(14,3,3,0.8,0.2),MACD(12,26,9),RSI(10,0.7,0.3)

&#820

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杂谈

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​经历了三月中旬以来的跌势后,本月开端美元与美国股市出现反弹迹象,美元指数6月份远期合约自3月30日突破反弹回到100关口之上后,连续三日小涨并收盘于此100以上,昨日最高触及100.60,后收盘于100.43。美国股市也在昨日走出小幅反弹行情,道指上涨0.19%或39.03至20689.24点,标普指数500与纳指100分别上涨0.06%与0.07%。美债价格走低,原油大幅反弹是鼓励股市上行的直接因素。另一方面,日元与黄金仍然呈现小涨,说明投资者仍然保持避险头寸以对冲风险。

美国数据

基本面上,周一公布的美国3月份ISM制造业PMI值继续稳定在持续扩展的区域,实现连续94个月连续增长;昨日公布的2月份工厂定单数量增长了1%,主要受商用飞机需求增长支持,但数据显示商业投资支出5个月以来首次下滑,幅度达0.1%。 今夜将迎来更多更有影响力的经济数据,包括美国3月份非农就业ADP数据、美国3月份ISM非制造业PMI指数与美国API原油库存量数据,这些数据将是评估美国第一季度经济活动情况的重要经济指标,但重中之重的事件是明日凌晨时间的美联储3月份议息会议纪要,投资者需要关注其会议内容是否给出本年度升息次数的线索。根据期货市场数据显示,

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杂谈

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自3月15日美联储升息后,美元便开始走出近两个周的空头行情,但自本周二开始连续三日反弹,走出大幅反弹的行情,美元指数6月份远期合约三日涨幅达1.3%, 由99.06涨至100.39,周一最跌触及98.67,但但整月跌幅达1.1%。同时美国股市也在特朗普医改引发抛空后出现反弹迹象,道琼斯指数由周一最低20400附近一路反弹1.6%至20726.11,3月份跌幅达0.4%。另外,黄金昨日出现两周以来最大跌幅,下跌10美元至1243附近,原油连续两日大幅上行,昨日WT涨单日涨幅达1.8%,重返50美元以上。从月末的几日行情可以看出,市场的避险情绪逐步消退,风险偏高再度走强,可能预示4月将再次迎来美元与股市上涨行情。

基本面上全球政治经济情况存在鼓励美元继续走强的主导因素。特朗普医改事件引发的风险情绪逐步消退,美联储在多次会议中表示经济运行情况向好,将继续升息计划,主要问题集中于年度内再实行几次升息的问题。美国劳动力市场持续复苏,4.7%的失业率水平已经接近4.5%的目标;美联储预期2017年的通胀率水平将达1.9%,向2%的水平逼近。昨日录得的美国四季度GDP终值录得2.1%,由1.9%向上修正0.2个百分点;其中主要受居民消费上涨影响,涨幅达3.5%,由3%向上修正

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杂谈

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周三英国首相特雷莎.梅正式向欧盟发出信函正式启动退欧进程,并将展开长达2年的与欧盟进行各项退欧条款的谈判,她说道英国退欧是基于英国民众的民主意愿,是“一个不会逆转的历史时刻”,欧盟委员会主席Tusk表示对于他本人与欧盟来讲都不是“愉快的一天”并承诺将安排英国脱欧的“有秩序的退出”流程,但正式启动必须等到4月29日欧盟其他27个成员国举行峰会。

梅向欧盟提交的脱欧信函共含6页,涵盖了关于英国退欧的内部流程,英国与欧盟协商内容与准则等,主要集中于在退欧后英国将在经济贸易与国防等方面如何与欧盟合作及双方谈判应遵从的准则。

其具体内容为:

    谈判的宗旨:英国与欧盟需要在经济与国家安全方面达成特殊与深入的合作关系,否则双方将必须遵守国际贸易组织(WTO)的条款进行合作,这将意味着英国与欧盟在抵御犯罪与恐怖主义上的合作将被削弱。

    提议的谈判准则:1、致力于彼此之间具有建设性的、互相尊重的原则进行真诚的合作;2、应将始终把民众的利益放在第一位;3、应将向确保达成广泛的一致性结果而努力;4、应将以将破坏性影响最小化为准则,并尽可能保证

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杂谈

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美国股市在连续8个交易日下跌后昨日出现反弹,道琼斯指数与标普500均在周二大幅反弹0.73%,纳指100也创出0.60%的涨幅。股市上行主要受银行股与国际油市价格反弹支持,基本面上的因素为美国3月份消费者信心指数强劲,录得125.6,创自2000年12月份以来最高,引发金融板块回涨;另外利比亚因武装封锁引发石油供应量减少三份之一,导致油价大幅反弹。情绪面上,对于特朗普新政的疑虑逐步消退,投资者借机进行获利交易与空头回补。

美联储再现鸽派腔调,美元未跌反涨

美联储的两位重要人物分别在昨日至今晨时间发表讲话,一是美联储二号重要人物副主席菲舍本年度再进行两次升息应是合理的, 原因是特朗普在推行新政上还存在不确定性,美联储还需谨慎关注国会与白宫在财政政策上的交涉。他认为特朗普医改失败可能改变了内部状况,但不是整体前景。二是美联储主席耶轮,表示美国劳动力市场仍然面临挑战,认为部分地区失业率依然偏高,呼吁提高教育和培训水平。虽然两位重量级人物的讲话均有鸽派表现,但市场并没有受其影响。美元止跌反弹,美元指数昨日由开盘99.06上涨0.47%至99.53。

英国要脱欧,苏格兰不干了

英国

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杂谈

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美元昨日再现跳崖势下滑,美元指数6月份远期合约下破99关口, 最低触及98.67。 近两周市场注意力聚焦于特朗普医改沦陷, 看似这是美元、美股双跌的主导因素,但稍有留神便不难发现,特朗普医改时间实为导火索,而美联储议息的本月会议才是真正引发此轮行情“幕后黑手”。3月15日美联储议息会议后,美元出现急跌,当日跌幅达1.2%,下破重要关口101,打开美元近期下跌的行情。

央行利率是主导货币汇率的内因

本月美联储会议将联邦基金基本利率上调0.25个百分点至0.75-1%的区间, 实现自08危机后的第三次上调利息率, 成为目前各主要经济体中基准利率第三高的央行,前两名央行分别为新西兰(1.75%)与澳大利亚(1.5%)。美联储升息并为再次引发美元大涨,直接的原因是市场消化了其升息的预期,而实际如果我们从大方向上看,主要货币汇率的走向正在根据市场对于各大央行的现行利率与未来的利率预期而进入重新洗牌阶段。从以下图表我们很明显看出,利率最低的三国央行分别为瑞士银行、日本央行与欧洲央行,而这三国

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杂谈

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​英国脱欧走出新进程与美国总统特朗普医改落败为上周全球金融市场的夺目事件而主导市场波动,周二全球股市在美国引领下趁势大幅回撤,创下自11月份特朗普上台后的最大负度回调行情;美元虽美股不利行情下行,美元指数破位100关口;英国议院通过政府的脱欧议案,走出脱欧新进程,英镑呈现强劲涨势;主要国债收益率表现温和并小幅下跌;黄金作为避险与对冲交易继续走高,原油仍然承压而低位调整。

股指

一周表现上,除中国股市外,主要国家股指均以下跌收盘。美国方面,美国道琼斯指数跌1.5%至20596.72点,标普指数500跌1.4%至2343.98, 纳斯达克指数跌1.2%至5828.74;欧洲方面,欧洲斯托克跌0.12%,德指30跌0.26%,英国富实指数100跌1.2%;亚太地区,日经指数跌1.7%,香港恒生指数涨0.2%,澳指200跌0.79%;

货币

美元继续下跌, 美元指数6月份远期合约一周下跌0.6%至99.59,破位重要关口100。欧元、英镑与日元实现大幅上行,欧元/美元涨67点至1.0805,英镑/美元涨82点至1.2474,美元/日元133点至111.41。商品货币弱势下行,澳币/美元跌75点至0.7623, 纽币/美元收盘持平于0.7030,美元/加

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杂谈

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澳元兑美元汇率在三月中旬经历的强势上行后,近日出现了顶部受阻回撤的迹象;同时纽币兑美元汇率在连续数周下行后逐步出现做底反弹的迹象。近期内澳元与纽币可能出现背离走势,以技术图形来看,纽币兑美元目前受保利加通道中轨支持,有望继续走上行趋势,但需要突破周三高点0.7090的位置才会再真正形成一波上涨,进一步的重要的潜在阻力位置在50与100日均线之间,根据黄金分割线看,可能会在0.7130附近。

相比之下澳元兑美元的形态较弱,在周一商谈高位0.7750遇阻回撤,目前虽然受10日均线支撑,但结合随即震荡指标Stoch来看形态较弱,可能会继续回撤走势,受看潜在支撑位置看0.7611附近,如果下破则有望继续下探100日均线位置0.7500附近。

技术图形

纽币/美元

时间周期:日线图

技术形态:上行趋势

潜在支持 :0.6890, 0.7014

潜在阻力: 0.7090,0.7130

使用技术指标:

      趋势指标:50日均线、100日均线、黄金分割线、保利加通道

      随机震荡指标:Stoch随机震荡指标(14,3,3,0.8

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杂谈

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原油经过两周前的大跌后,上周收盘技术形态出现潜在反弹形态。周线图上WTI与Brent分别收出类似底部的止跌十字星信号,并且受支撑于50周与100周均线位置,也是行走于上行趋势线底部附近空间,本周有可能走出一波反弹行情。鉴于基本面仍然存在打压原油下行的重要因素,短期反弹幅度有限,WTI潜在的第一目标为49.54,然后是51.24,同时下方的潜在支持位置46.77。Brent反弹形态类同,其潜在的反弹目标为53.78,潜在支持价格在50美元附近。

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800 938 695 (中国香港)

1300 668 268 (澳大利亚)

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