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杂谈

稀土价格上涨幅度和时间跨度均超预期,周期和供给的共同作用。

目前稀土中代表产品氧化镨钕报价 34.5 万元/吨,较 6 月初上涨 15%,较年初上涨 30%,从涨价幅度和涨价的时间周期上均超预期,表明目前稀土行业的供需和 1-2 年前比有所变化。探究背后原因,我们认为一来打黑指向六大集团是核心变量;以前打黑后效果不佳很大一部分原因来自于黑稀土部分出自六大集团下游子公司,而 2017年督察组持续进驻冶炼分离厂,对这部分供给形成了冲击;二来 2017 年中国整体补库带来的工业活动扩张渗透到稀土行业,微观产业上新能源汽车整体销量的增长亦令行业需求得以平稳增长;三来,2017 年北方稀土利用集团优势控制出货节奏,保证行业更长周期形成价格向上预期(以需求稳定为前提)。

即使考虑下半 年收储稀土价格仍然是反弹,资源类稀土公司价值毁灭 。

从上述三个因素来看,第二个需求的因素其实是稀土价格能够持续上涨的基础,而第一和第三个因素则是短周期内影响价格速率的重要变量。宏观上来说,中国正迈过这一轮补库周期的顶点,经济未来一个季度存在下行压力,虽然传导至稀土行业存在时滞,但很难进一步由需求驱动价格上涨!而针对六大集团

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杂谈

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      3月24日,中国证券监督管理委员会主席刘士余在“2017中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”的演讲中表示:

      在稳健中性的货币政策取向下,中国必须加快发展资本市场。资本市场对央行货币政策信号的反应应当比以往任何时候更加灵敏和及时。利用有效的货币政策时间窗口,不失时机的深化中国资本市场改革,不失时机的向货币政策借势借力,促进资本市场的发展。

      所以,中国证监会不仅会一如既往的重视央行牵头的金融监管协调机制,而且会比以往任何时候都更加重视、珍惜、尊重中央银行履行法定职能,配合央行做好金融监管协调、金融稳定工作。

      以下为演讲全文:


各位专家、女士们、先生们:


大家早上好!


感谢陈雨露副行长对我的邀请,非常高兴参加本次论坛。今天也算是我这个老兵回家,来做个工作汇报。本次论坛的题目是“百年变局中的全球经济与中国金融:新趋势、新挑战、新动力”。这个题目本身令人激动、催人奋进,彰显了中国央行作为大国央行的新视野、新站位、新

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杂谈

​1、定位:保险资金对资本市场“稳定器”和“压舱石”的重要作用

2、明确保险资金股票投资整体尚有较大空间。 当前,保险资金股票投资余额达到1.2万亿元,占保险资金运用总额的比例不到10%。保险资金权益投资上限30%。

3、救市险资投资股票“超限”部分 给予了足够的宽限期。 保险公司可在2年或更长时间,将相关资产比例调整至监管比例之内。

4、将股票投资分类监管,界限分明,险资股权投资有法可依将股票投资分为一般股票投资、重大股票投资和上市公司收购三种情形,分类监管, 有法可依。

        综上,保监会发文进一步加强保险资金股票投资监管有关事项,虽是亡羊补牢,但也不是粗暴棍棒打法,而是监管有法可依,退出有宽限期,前期市场猜忌的不利因素从该文看全部消除。

       利于稳定市场,稳定预期,利好股市。


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杂谈

​       权威人士讲话后,股市定位功能降格,归结为“不能作为保增长的手段”。但形势逼人,昨日“降杠杆”和“债转股”二个文件显示: 企业降杠杆需要资本市场大力支撑,同时从降杠杆文件中也凸显了“国企改革会强力推进”。所以投资者要高度重视政策面积极变化。

       A股说到底是政策市,政策上把“有序引导储蓄转化为股本投资”这样的字眼都写在文件中,显然政府层面是认可目前市场底部环境,显然政府层面是急需股市提振解决中国系统性金融风险。简单的推理:先知先觉资金会尽早行动,机构投资者会转向,然后情绪来了 ,接盘侠前赴后继。股市暴涨暴跌的规律再现。这个时候,看多可能挨骂,但极度看空肯定是不可取的。


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杂谈

宏磊股份(002647)拟14亿现金收购互联网支付服务商,并遭自然人景华举牌

襄阳轴承(000678)大股东拟混改,或致控制权易主

隆基股份(601012)中标中广核太阳能(000591) 10亿元组件采购项目

大杨创世(600233):圆通速递借壳上市获证监会核准批复

迪马股份(600565)2亿投资保利防务基金,涉军产业深度战略合作

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杂谈

 碧水源:大部分的项目均为PPP模式 

天翔环境控股股东拟增持公司股份至多1.4亿元 

宝新能源再举牌百合网持股比升至25% 

海能达:签署多米尼加共和国Tetra网络建设及扩容合同 

万家文化拟近8亿并购电竞行业资产 13日复牌 

中科电气拟4.88亿并购新三板公司星城石墨 涉足锂电材料 13日复牌 

航天电器停牌筹划购买电子元器件资产 金额在12-18亿 

 青松股份股东溢价转让12.86%股权 13日复牌 

双龙股份控股子公司拟筹建抗艾滋病药物生产基地

 中钨高新重组方案所涉评估报告获国资委备案

国统股份签订58.5亿PPP战略合作协议

 保利地产:保利集团已与中航工业签署框架协议 

龙建股份中标两个PPP项目 总金额20.22亿元 

云投生态中标13.2亿元海绵城市PP

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上港集团(600018)拟参与邮储银行H股IPO,投资金额不超过24亿美元

迪马股份(600565)与保利防务投资签署战略合作协议

天健集团(000090)中标15.85亿雨污水管网工程EPC项目

中国电建(601669)中标中老铁路施工项目

隆基股份(601012)签订3.4亿元单晶硅光伏组件销售合同

泰禾集团(000732)下调定增募资规模至70亿元

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金利华电(300069):控股股东转让近15%公司股份

隧道股份(600820)绿地控股(600606)联合体成为南京地铁5号线第一中标候选人

大连电瓷(002606):控股股东拟转让部分股权实控人或生变

山河智能(002097):携手中铁装备设合资公司参与PPP 项目

太极股份(002368):与阿里云签战略合作协议属实

杰瑞股份(00

(2016-09-08 09:05)
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​【趋势研判:短期仍然乐观】

虽然上涨阻力较大,今年以来只要打开上涨空间,就会遭到强力打压,所以市场多数时间维持窄幅波动,市场总会有量变到质变的过程。

基本面:美国9月不会加息,中国下半年强力稳增长,汇率趋于稳定,四季度经济复苏增长有期待。从近期监管看,为了经济稳增长,必须发挥股市融资和再融资功能,所以监管趋松动,尤其在并购重组方面。

还是认为高度跟踪市场趋向变化,尤其是“十一”前后,一定要高度重视。

【今日主题投资】

1、【十三五时期轨道交通将出现迅猛增长的态势,关注众合科技、中铁二局】,洛阳、包头、南通、芜湖等三四线城市的轨道交通规划已经获批,大批三四线城市正在排队等候国家发改委有关兴建地铁的批复,包括银川、西宁、唐山、襄阳、宜昌、九江、保定等。有专家估计,十三五期间约有50个的地级城市轨道交通规划将获批。十三五时期轨道交通将出现迅猛增长的态势

2、【锌价持续走强,关注中金岭南、驰宏锌锗】7日,国内品牌锌锭报价再度回升,每吨涨约60元,各地报价在19790元至18240元/吨

(2016-09-06 09:10)
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​【趋势研判:9月存量博弈,密切关注9月底10月初大行情启动】

             短期市场仍然是存量博弈行情,在GJD调控下,下跌有支撑,上涨受打压,上下空间都不大。但从时间上看,去年6月开始的调整基本结束了,目前是市场修复阶段。今年市场运行:1月单边杀跌,2月小幅反弹但夭折,3月大幅反弹,4至8月在2800到3100狭窄区间震荡,底部在不断夯实,即使再有下探,下方下跌空间极其有限。

            A股历史上有多次利用“十一”长假启动行情,今年的“十一”值得聚焦。理由:1、技术上寻求突破,量变到质变的过程;2、基本面:政府强力稳增长,PPP项目大力推进,财政政策更加积极,四季度经济增长在大力度刺激下有望增长复苏。基本面支撑市场有一波反弹行情;3、从G20和近期领导人讲话看,深化改革力度有望增强,改革牛有可能重启。

         风险提示:四季度经济增长不达预期,改革“只喊不做”,GJD本应该借势却猪一般的调控。

【今日主题投资】

1、LED:LED将受益于白炽灯

  

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